AUDIT FISCALITE ET CONSEILS - 404322422 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 0 0 1 059 2 068
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 0 0 66 052 103 916
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 15 100 15 100
TOTAL (I) BJ 0 0 82 216 121 084
Matières premières, approvisionnements BL 0 0 0 3 268
En cours de production de biens BN 0 0 31 046 34 276
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 812 139 582 634
Autres créances BZ 0 0 354 936 22 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 10 200 10 200
Disponibilités CF 0 0 221 238 413 087
Charges constatées d’avance CH 0 0 15 075 14 552
TOTAL (II) CJ 0 0 1 444 633 1 080 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 0 0 1 526 844 1 201 417
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 91 000 91 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 179 149 32 786
Report à nouveau DH 0 137 790
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 589 8 572
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 519 739 380 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 499 28 720
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 358 667
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 227 868 49 040
Dettes fiscales et sociales DY 435 784 453 593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 960 6 842
Produits constatés d’avance (2) EB 264 633 282 402
TOTAL (IV) EC 1 002 104 821 267
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 526 844 1 201 417
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 51 358
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 2 383 304 414 889
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 383 304 414 889
Production stockée FM -3 230 -22 800
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 83 989 16 228
Autres produits FQ 395 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 464 459 408 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 78 232 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 267 -134
Autres achats et charges externes FW 696 678 87 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 656 9 269
Salaires et traitements FY 953 885 207 158
Charges sociales FZ 355 287 83 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 371 8 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 199 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 78 648 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 270 226 395 682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 194 233 12 634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 309 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 309 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 122 58
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 122 58
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 187 -58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 194 420 12 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 23 637 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 23 637 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 80 45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 106 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 186 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 549 -45
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 49 281 3 959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 488 405 408 317
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 348 815 399 744
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 589 8 572
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 282 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 372 420 0 15 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 100 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 393 803 0 15 604
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 282
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 59 225 328 799
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 100
DIMINUTIONS Total Général I4 0 59 225 350 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 214 1 009 0 5 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 268 504 29 362 35 119 262 746
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 272 719 30 371 35 119 267 970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 5 000 0 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 336 38 199 30 997 67 537
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 336 38 199 30 997 67 537
TOTAL GENERAL 7C 60 336 43 199 30 997 72 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 38 199 30 997 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 5 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 100 0 15 100
Clients douteux ou litigieux VA 124 665 124 665 0
Autres créances clients UX 755 011 755 011 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 142 2 142 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 437 43 437 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 307 721 307 721 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 634 1 634 0
Charges constatées d’avance VS 15 074 15 074 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 264 787 1 249 687 15 100
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 499 8 499 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 227 868 227 868 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 145 939 145 939 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 625 118 625 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 161 771 161 771 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 448 9 448 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 358 51 358 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 960 13 960 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 264 633 264 633 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 002 104 1 002 104 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 219
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP