3 CS - 403916497 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 807 6 807
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 187 5 187
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 040 19 545 1 496 3 144
Autres immobilisations corporelles AT 443 240 267 154 176 086 218 383
Immobilisations en cours AV 13 033 13 033
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 939 42 939 42 939
TOTAL (I) BJ 532 246 298 692 233 554 264 466
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 159 159 4 588
Clients et comptes rattachés BX 67 893 49 470 18 423 49 565
Autres créances BZ 55 617 55 617 97 802
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 286 30 286 24 148
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 153 955 49 470 104 485 176 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 686 201 348 162 338 039 440 569
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 245 15 245
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 524 1 524
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 217 591 384 659
Report à nouveau DH -156 123 -156 123
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -156 547 -167 068
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -78 310 78 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 534 37 926
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 147 020 70 639
Dettes fiscales et sociales DY 37 209 63 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 39 934 4 650
Produits constatés d’avance (2) EB 167 651 185 424
TOTAL (IV) EC 416 349 362 332
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 338 039 440 569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 479 383 479 383 924 745
Chiffres d’affaires nets FJ 479 383 479 383 924 745
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 30 323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 288
Autres produits FQ 6 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 576 000 924 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 486 409 737 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 020 10 437
Salaires et traitements FY 77 688 176 110
Charges sociales FZ -158 44 139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 48 297 45 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 470 66 288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 67 245 69
Total des charges d’exploitation (II) GF 731 970 1 080 179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -155 970 -155 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 402 2 749
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 402 2 749
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 979 2 413
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 979 2 413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -577 336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -156 547 -155 097
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 972
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 972
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -11 972
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 576 402 927 495
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 732 949 1 094 564
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -156 547 -167 068
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 465 115 17 386
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 939
ACQUISITIONS Total Général 0G 514 861 17 386
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 807
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 482 501
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 42 939
DIMINUTIONS Total Général I4 532 246
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 807 6 807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 243 588 48 297 291 885
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 250 395 48 297 298 692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 66 288 49 470 66 288 49 470
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 66 288 49 470 66 288 49 470
TOTAL GENERAL 7C 66 288 49 470 66 288 49 470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 49 470 66 288
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 939 42 939
Clients douteux ou litigieux VA 59 364 59 364
Autres créances clients UX 8 529 8 529
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 493 1 493
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 30 018 30 018
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 937 20 937
Groupe et associés VC 403 403
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 766 2 766
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 166 449 123 510 42 939
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 77 77
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 24 456 24 456
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 147 020 147 020
Personnel et comptes rattachés 8C 15 963 15 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 970 7 970
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 302 11 302
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 973 1 973
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 934 39 934
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 167 651 167 651
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 416 349 416 349
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 470
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 4 014 24 014
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 21 673 78 805
Location, charges locatives et de copropriété XQ 170 826 200 957
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 208 914 322 435
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 84 994 135 078
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 486 408 737 276
Taxe professionnelle YW 1 245 7 599
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 774 2 837
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 019 10 436
Montant de la TVA. collectée YY 79 682 189 063
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 655 125 087
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP