1ER MAI MEDICAL SERVICE - 403892987 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 034 28 034 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 178 304 178 304 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 281 819 1 010 611 271 208 255 288
Autres immobilisations corporelles AT 602 756 494 907 107 849 43 634
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 54 850 0 54 850 54 850
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 900 0 900 3 150
Autres immobilisations financières BH 12 304 0 12 304 12 304
TOTAL (I) BJ 2 158 966 1 711 855 447 111 369 226
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 482 252 0 482 252 493 231
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 2 595
Clients et comptes rattachés BX 273 464 377 273 087 381 854
Autres créances BZ 36 836 0 36 836 52 565
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 260 782 0 260 782 182 626
Charges constatées d’avance CH 39 374 0 39 374 30 349
TOTAL (II) CJ 1 092 708 377 1 092 331 1 143 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 251 674 1 712 233 1 539 442 1 512 446
Parts à moins d’un an CP 900
Parts à plus d’un an CR 2 406
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 970 762 886 311
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 714 84 451
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 126 476 1 080 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 78 584 5 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 730 23 926
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 2 603
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 160 805 222 667
Dettes fiscales et sociales DY 158 038 164 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 808 12 374
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 412 966 431 684
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 539 442 1 512 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 356 797 429 081
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 28 034 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 910 095 0 181 370
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 304 0 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 008 433 0 182 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 28 034
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 586 2 062 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 150
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 150 68 054
DIMINUTIONS Total Général I4 0 31 736 2 158 966
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 034 0 0 28 034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 611 173 100 226 27 577 1 683 822
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 639 207 100 226 27 577 1 711 855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 486 0 108 377
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 486 0 108 377
TOTAL GENERAL 7C 486 0 108 377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 108 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 900 900 0
Autres immobilisations financières UT 12 304 0 12 304
Clients douteux ou litigieux VA 448 0 448
Autres créances clients UX 273 016 273 016 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 958 0 1 958
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 698 19 698 0
T. V. A. VB 3 309 3 309 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 871 11 871 0
Charges constatées d’avance VS 39 374 39 374 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 362 877 348 168 14 709
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 78 584 22 416 56 168 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 160 805 160 805 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 74 536 74 536 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 57 786 57 786 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 493 15 493 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 224 10 224 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 730 5 730 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 808 9 808 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 412 966 356 797 56 168 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 432 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 7 087
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 96 729 1 222
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 25 352 32 099
Location, charges locatives et de copropriété XQ 105 959 103 603
Personnel extérieur à l’entreprise YU 4 475 0
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 16 087 18 257
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 253 800 243 225
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 405 673 397 184
Taxe professionnelle YW 5 059 6 408
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 35 710 26 607
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 40 769 33 015
Montant de la TVA. collectée YY 427 014 422 421
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 263 849 274 522
Effectif moyen du personnel YP 15 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 15 0