A L V S - 403872427 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 79 199 65 221 13 978 19 799
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 146 31 146 31 146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 684 937 467 981 216 955 193 820
Autres immobilisations corporelles AT 390 206 284 089 106 117 121 595
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 000 3 000 3 000
Autres immobilisations financières BH 1 624 1 624 1 624
TOTAL (I) BJ 1 190 111 817 291 372 820 370 983
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 267 269 267 269 291 967
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 393 12 393 16 013
Clients et comptes rattachés BX 1 798 797 19 705 1 779 091 1 152 791
Autres créances BZ 168 621 168 621 191 153
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 279 686 279 686 301 885
Charges constatées d’avance CH 15 735 15 735 20 961
TOTAL (II) CJ 2 542 501 19 705 2 522 796 1 974 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 732 612 836 996 2 895 616 2 345 754
Parts à moins d’un an CP 3 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 012 60 012
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 102 032 63 452
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 163 050 38 581
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 925 095 762 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 902 106 009
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 115 19 115
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 102 819 44 101
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 023 699 906 714
Dettes fiscales et sociales DY 555 787 431 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 8 221
Autres dettes EA 147 978 76 629
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 970 521 1 583 710
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 895 616 2 345 754
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 934 557 1 521 959
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 7 461 987 198 797 7 660 784 6 363 997
Production vendue biens FD 5 811
Production vendue services FG 218 165 18 884 237 049 198 650
Chiffres d’affaires nets FJ 7 680 152 217 681 7 897 833 6 568 458
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 881 20 653
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 494 20 208
Autres produits FQ 2 286 30 227
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 947 494 6 639 546
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 485 599 3 710 876
Variation de stock (marchandises) FT 24 698 -61 294
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 052
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 080 856 1 009 148
Impôts, taxes et versements assimilés FX 109 583 87 780
Salaires et traitements FY 1 503 389 1 326 539
Charges sociales FZ 424 244 380 964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 963 115 546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 19 433
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 27 264 31 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 781 031 6 605 809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 463 33 738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 462 1 421
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 129 786
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 591 2 208
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 239 1 840
Différences négatives de change GS 1 472 1 998
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 712 3 838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 121 -1 631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 342 32 107
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 97
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 1 300
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 541 1 397
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 328 8 269
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 296 1 048
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 623 9 317
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 082 -7 919
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -790 -14 393
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 950 626 6 643 151
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 787 576 6 604 571
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 163 050 38 581
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 422 46 786
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 494 20 208
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 14 465 13 543
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 103 645 6 700
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 986 195 105 396
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 624
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 094 464 112 096
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 110 345
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 16 449 1 075 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 624
DIMINUTIONS Total Général I4 16 449 1 190 111
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 700 12 521 65 221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 670 781 93 442 12 153 752 070
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 723 481 105 963 12 153 817 291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 272 19 433 3 000 19 705
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 272 19 433 3 000 19 705
TOTAL GENERAL 7C 3 272 19 433 3 000 19 705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 433 3 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000
Autres immobilisations financières UT 1 624
Clients douteux ou litigieux VA 23 637
Autres créances clients UX 1 775 159
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 950
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 102 170
T. V. A. VB 22 873
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 28 052
Divers VP 11 576
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 735
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 987 777 1 986 153 1 624
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 57 57
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 845 56 881 35 964
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 023 699 1 023 699
Personnel et comptes rattachés 8C 273 905 273 905
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 160 905 160 905
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 781 99 781
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 21 196 21 196
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 8 221 8 221
Groupe et associés VI 39 115 39 115
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 147 978 147 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 867 702 1 831 738 35 964
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 43 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 074
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP