A B C ENTRETIEN - 403674245 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 421 7 421 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 106 037 25 668 80 369 63 083
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 115 0 3 115 3 115
TOTAL (I) BJ 116 572 33 089 83 483 66 197
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 23 400 0 23 400 27 600
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 126 573 14 000 112 573 175 165
Autres créances BZ 18 063 0 18 063 12 834
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 88 580 0 88 580 38 370
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 256 616 14 000 242 616 253 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 373 188 47 089 326 100 320 166
Parts à moins d’un an CP 3 115
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 23 000 23 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 320 2 320
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 191 225 190 580
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 701 645
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 218 246 216 545
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 123 44 874
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 193 7 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 131 10 994
Dettes fiscales et sociales DY 51 406 40 215
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 107 854 103 621
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 326 100 320 166
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 86 902 69 496
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 532 979 0 532 979 608 253
Chiffres d’affaires nets FJ 532 979 0 532 979 608 253
Production stockée FM -4 200 13 850
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 15 741
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 528 779 637 844
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 98 356 153 334
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 304 881 377 638
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 556 3 159
Salaires et traitements FY 59 083 70 167
Charges sociales FZ 41 677 31 444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 032 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 525 585 635 743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 3 194 2 101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 193 1 543
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 193 1 543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 193 -1 543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 001 558
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 201
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 201
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 201
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 300 114
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 528 779 638 044
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 527 079 637 399
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 701 645
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 919 4 540
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 83 139 0 30 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 115 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 86 254 0 30 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 113 458
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 115
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 116 572
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 057 13 032 0 33 089
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 057 13 032 0 33 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 000 5 000 0 14 000
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 000 5 000 0 14 000
TOTAL GENERAL 7C 9 000 5 000 0 14 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 000 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 115 3 115 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 126 573 126 573 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 063 6 063 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 000 12 000 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 147 751 147 751 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 33 123 12 171 20 952 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 131 16 131 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 741 19 741 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 712 4 712 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 300 300 0 0
T.V.A. VW 26 431 26 431 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 222 222 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 193 7 193 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 107 854 86 902 20 952 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP