MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT - 403496672 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 179 890 0 179 890 179 890
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 652 12 652 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 832 0 49 832 49 832
Constructions AP 448 208 60 863 387 346 402 271
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 81 589 36 472 45 117 119 730
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 849 0 5 849 5 696
Prêts BF 16 300 0 16 300 0
Autres immobilisations financières BH 900 0 900 900
TOTAL (I) BJ 795 221 109 987 685 234 758 319
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 9 200 0 9 200 22 000
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 134 624 0 134 624 178 925
Autres créances BZ 120 552 0 120 552 174 923
Capital souscrit et appelé, non versé CB 1 443 0 1 443 680
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 182 714 0 182 714 217 659
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 648 533 0 648 533 594 186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 443 753 109 987 1 333 767 1 352 505
Parts à moins d’un an CP 16 300
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 302 785 444 060
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 126 278 133 725
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 539 063 687 785
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 622 104 502 257
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 389 1 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 353 13 896
Dettes fiscales et sociales DY 116 700 136 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 157 0
Produits constatés d’avance (2) EB 8 000 11 000
TOTAL (IV) EC 794 704 664 720
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 333 767 1 352 505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 221 840 242 517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 34 389
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 252 559 0 1 252 559 1 199 652
Chiffres d’affaires nets FJ 1 252 559 0 1 252 559 1 199 652
Production stockée FM -12 800 -9 700
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 712 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 59 000 50 303
Autres produits FQ 4 280 2 437
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 307 750 1 242 692
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 328 224 320 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 003 9 279
Salaires et traitements FY 539 958 520 566
Charges sociales FZ 168 225 197 051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 155 42 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 58 383 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 410 5 769
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 137 357 1 095 822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 393 146 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 952 2 081
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 952 10 881
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 14 682 9 176
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 14 682 9 176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -10 730 1 705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 159 662 148 576
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 84 800
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 68 800
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 16 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 384 30 851
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 311 702 1 338 373
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 185 424 1 204 649
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 126 278 133 725
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 192 542 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 661 125 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 596 0 49 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 860 264 0 49 603
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 192 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 81 496 579 629
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 33 150 23 050
DIMINUTIONS Total Général I4 0 114 646 795 221
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 652 0 0 12 652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 292 31 155 23 113 97 334
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 945 31 155 23 113 109 987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 16 300 16 300 0
Autres immobilisations financières UT 900 0 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 134 624 134 624 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 100 129 100 129 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 423 20 423 0
Charges constatées d’avance VS 1 443 1 443 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 273 819 272 919 900
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 622 104 49 240 258 790 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 005 1 005 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 353 12 353 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 000 20 000 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 77 759 77 759 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 106 16 106 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 836 2 836 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 33 384 33 384 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 157 1 157 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 000 8 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 794 704 221 840 258 790 314 074
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 153
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP