MARTINIQUE GUADELOUPE AUDIT - 403496672 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 179 890 0 179 890 179 890
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 652 5 547 7 105 11 323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 49 832 0 49 832 24 000
Constructions AP 448 208 16 086 432 122 210 717
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 159 484 55 718 103 766 117 829
Immobilisations en cours AV 0 0 0 180 827
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 68 800 0 68 800 68 800
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 5 436 0 5 436 5 344
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 900 0 900 900
TOTAL (I) BJ 925 202 77 351 847 852 799 630
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 10 300 0 10 300 12 600
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 187 619 5 678 181 941 254 078
Autres créances BZ 26 964 0 26 964 92 816
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 376 508 0 376 508 270 054
Charges constatées d’avance CH 2 363 0 2 363 6 242
TOTAL (II) CJ 603 755 5 678 598 076 635 789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 528 957 83 029 1 445 928 1 435 419
Parts à moins d’un an CP 900
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 423 047 336 742
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 506 206 306
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 650 553 653 047
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 603 872 592 185
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 730 1 005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 671 16 771
Dettes fiscales et sociales DY 136 102 142 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 000 15 000
Produits constatés d’avance (2) EB 9 000 15 000
TOTAL (IV) EC 795 375 782 372
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 445 928 1 435 419
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 730
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 112 713 0 1 112 713 1 091 400
Chiffres d’affaires nets FJ 1 112 713 0 1 112 713 1 091 400
Production stockée FM -2 300 8 100
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 586 8 430
Autres produits FQ 357 859
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 118 355 1 108 789
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 219 613 227 635
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 273 14 457
Salaires et traitements FY 494 901 467 197
Charges sociales FZ 208 135 193 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 347 30 886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 87 5 619
Total des charges d’exploitation (II) GF 975 356 939 423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 143 000 169 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 200 8 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 93 91
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 293 8 094
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 677 6 194
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 677 6 194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 384 1 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 140 616 171 266
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 56 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 56 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 145 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 145 48
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -89 -48
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 021 -35 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 125 704 1 116 883
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 008 199 910 578
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 506 206 306
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 192 542 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 564 912 0 362 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 75 044 0 92
ACQUISITIONS Total Général 0G 832 498 0 362 291
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 192 542
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 268 578 1 009 657 524
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 75 136
DIMINUTIONS Total Général I4 268 578 1 009 925 202
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 678 0 0 5 678
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 678 0 0 5 678
TOTAL GENERAL 7C 5 678 0 0 5 678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 900 900 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 187 619 187 619 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 4 850 4 850 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 164 164 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 802 20 802 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 148 1 148 0
Charges constatées d’avance VS 2 363 2 363 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 217 847 217 847 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 603 872 73 094 212 034 318 744
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 005 1 005 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 671 4 671 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 400 45 400 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 73 212 73 212 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 14 047 14 047 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 443 3 443 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 725 725 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 000 40 000 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 000 9 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 795 375 264 597 212 034 318 744
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 84 130 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 72 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP