REKCOTS - 403449176 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 540 11 540 0 2 558
Immobilisations en cours AV 23 525 0 23 525 18 221
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 583 026 0 3 583 026 3 583 026
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 3 618 091 11 540 3 606 551 3 603 804
Matières premières, approvisionnements BL 30 000 0 30 000 30 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 292 924 0 292 924 249 599
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 402 058 0 402 058 439 973
Autres créances BZ 269 017 0 269 017 85 119
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 351 0 351 4 313
Charges constatées d’avance CH 722 0 722 0
TOTAL (II) CJ 995 072 0 995 072 809 005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 613 163 11 540 4 601 623 4 412 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 269 864 269 864
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 437 800 437 800
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 26 987 26 987
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 629 827 2 557 477
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 131 72 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 400 609 3 364 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 174 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 174 0
Emprunts obligataires convertibles DS 252 000 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 208 5 421
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 216 997 255 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 290 592 331 125
Dettes fiscales et sociales DY 134 042 127 706
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 20 000
Autres dettes EA 0 3 000
Produits constatés d’avance (2) EB 306 000 306 000
TOTAL (IV) EC 1 199 840 1 048 331
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 601 623 4 412 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 199 840 1 048 331
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 354 675 0 354 675 368 965
Chiffres d’affaires nets FJ 354 675 0 354 675 368 965
Production stockée FM 43 325 249 599
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 133 3 975
Autres produits FQ 5 724
Total des produits d’exploitation (I) FR 402 138 623 263
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 3 354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 106 857 311 419
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 389 5 253
Salaires et traitements FY 164 307 140 758
Charges sociales FZ 70 308 59 856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 029 11 113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 28 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 348 918 531 761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 219 91 502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 217 2 024
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 217 2 024
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 174 0
Intérêts et charges assimilées GR 16 685 4 334
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 859 4 334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 641 -2 310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 578 89 192
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 120 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 250 4 278
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 370 4 278
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 530 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 528 352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 058 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 311 3 926
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 758 20 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 413 725 629 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 377 593 557 215
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 131 72 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 133 3 975
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 746 0 5 304
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 583 026 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 627 772 0 5 304
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 14 985 35 064
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 3 583 026
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 985 3 618 091
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 967 2 029 14 457 11 540
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 967 2 029 14 457 11 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 174
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 1 174 0 1 174
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 0 1 174 0 1 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 402 058 402 058 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 853 5 853 0
T. V. A. VB 11 664 11 664 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 249 334 249 334 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 167 2 167 0
Charges constatées d’avance VS 722 722 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 671 797 671 797 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 252 000 252 000 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 208 208 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 202 286 202 286 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 290 592 290 592 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 19 104 19 104 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 414 29 414 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 815 74 815 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 709 10 709 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 14 711 14 711 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 306 000 306 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 199 840 1 199 840 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 252 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 254
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP