ERECAPLURIEL AUDIT - 403357734 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 985 0 9 985 0
Fonds commercial AH 215 840 0 215 840 215 840
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 483 4 576 907 1 182
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 10 827 8 640 2 186 3 401
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 0 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 0 1 500 1 500
TOTAL (I) BJ 243 805 13 216 230 588 222 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 296 879 29 884 266 995 304 930
Autres créances BZ 26 400 0 26 400 22 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 850 0 850 17 365
Charges constatées d’avance CH 8 814 0 8 814 6 848
TOTAL (II) CJ 332 943 29 884 303 059 351 849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 576 748 43 100 533 648 573 942
Parts à moins d’un an CP 1 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 508 19 508
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 342 76 455
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 202 850 205 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 599 15 769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 92 748 110 673
Dettes fiscales et sociales DY 61 569 73 893
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 2 677
Produits constatés d’avance (2) EB 157 883 164 969
TOTAL (IV) EC 330 798 367 980
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 533 648 573 942
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 330 798 367 980
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 18 599
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 554 104 0 554 104 571 407
Chiffres d’affaires nets FJ 554 104 0 554 104 571 407
Production stockée FM 7 080 -34 226
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 14 318
Autres produits FQ 431 673
Total des produits d’exploitation (I) FR 562 121 560 172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 264 190 210 989
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 326 3 766
Salaires et traitements FY 137 592 168 109
Charges sociales FZ 40 955 55 533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 781 2 759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 580 17 304
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 312 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 464 736 458 472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 385 101 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 245 240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 245 240
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 245 240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 629 101 940
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 287 25 485
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 562 366 560 412
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 489 023 483 957
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 342 76 455
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 215 840 0 9 985
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 019 0 1 291
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 670 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 232 529 0 11 276
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 225 825
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 16 310
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 243 805
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 436 2 781 0 13 216
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 10 436 2 781 0 13 216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 17 304 12 580 0 29 884
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 304 12 580 0 29 884
TOTAL GENERAL 7C 17 304 12 580 0 29 884
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 12 580 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 500 1 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 35 861 35 861 0
Autres créances clients UX 261 018 261 018 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 197 1 197 0
T. V. A. VB 16 512 16 512 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 691 8 691 0
Charges constatées d’avance VS 8 814 8 814 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 333 593 333 593 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 92 748 92 748 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 4 559 4 559 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 947 4 947 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 49 480 49 480 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 582 2 582 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 599 18 599 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 157 883 157 883 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 330 798 330 798 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP