ERECAPLURIEL AUDIT - 403357734 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 215 840 0 215 840 215 840
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 483 4 301 1 182 1 544
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 9 535 6 134 3 401 3 558
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 170 0 170 170
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 500 0 1 500 1 500
TOTAL (I) BJ 232 528 10 435 222 093 222 612
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 322 234 17 304 304 930 267 546
Autres créances BZ 22 705 0 22 705 33 610
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 364 0 17 364 31 338
Charges constatées d’avance CH 6 848 0 6 848 6 093
TOTAL (II) CJ 369 152 17 304 351 848 338 589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 601 681 27 739 573 942 561 201
Parts à moins d’un an CP 1 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 19 507 19 507
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 76 454 87 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 205 962 216 669
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 769 8 981
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 110 672 132 266
Dettes fiscales et sociales DY 73 893 72 181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 676 360
Produits constatés d’avance (2) EB 164 968 130 742
TOTAL (IV) EC 367 980 344 532
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 573 942 561 201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 367 980 344 532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 15 769
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 571 406 0 571 406 554 258
Chiffres d’affaires nets FJ 571 406 0 571 406 554 258
Production stockée FM -34 225 -19 150
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 317 1 388
Autres produits FQ 672 1 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 560 172 537 702
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 210 988 181 576
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 765 4 912
Salaires et traitements FY 168 108 171 052
Charges sociales FZ 55 532 57 345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 758 2 809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 304 6 822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 50
Total des charges d’exploitation (II) GF 458 472 424 568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 699 113 133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 239 216
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 239 216
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 726
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 239 -510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 101 939 112 623
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 25 485 25 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 560 412 537 918
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 483 957 450 756
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 76 454 87 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 215 840 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 12 779 0 2 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 670 0 1 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 230 289 0 3 739
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 215 840
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 15 018
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 500 1 670
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 500 232 528
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 7 676 2 758 0 10 435
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 676 2 758 0 10 435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 822 17 304 6 822 17 304
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 822 17 304 6 822 17 304
TOTAL GENERAL 7C 6 822 17 304 6 822 17 304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 17 304 6 822 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 500 1 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 24 858 24 858 0
Autres créances clients UX 297 376 297 376 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 620 620 0
Impôts sur les bénéfices VM 2 671 2 671 0
T. V. A. VB 14 504 14 504 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 910 2 910 0
Charges constatées d’avance VS 6 848 6 848 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 353 288 353 288 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 110 672 110 672 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 450 6 450 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 7 720 7 720 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 059 57 059 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 662 2 662 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 769 15 769 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 676 2 676 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 164 968 164 968 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 367 980 367 980 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP