@EC AUDIT - 403335045 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 91 469 91 469 91 469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 53 495 39 040 14 455 18 552
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 756 20 929 9 828 8 488
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 025 9 025 17 115
TOTAL (I) BJ 184 746 59 969 124 777 135 626
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 78 260 3 857 74 403 163 580
Autres créances BZ 62 194 62 194 98 253
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 096 50 096 150 449
Disponibilités CF 153 740 153 740 63 185
Charges constatées d’avance CH 19 000 19 000 10 514
TOTAL (II) CJ 363 290 3 857 359 433 485 981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 548 036 63 825 484 211 621 606
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 52 383 52 383
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 101 660
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 238 5 123
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 91 989 90 734
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 116 575 35 906
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 266 185 285 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 338 5 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 265 105 246
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 187 35 653
Dettes fiscales et sociales DY 138 179 160 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 773
Produits constatés d’avance (2) EB 44 284 29 185
TOTAL (IV) EC 218 025 335 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 484 211 621 606
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 759 430 759 430 755 835
Chiffres d’affaires nets FJ 759 430 759 430 755 835
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 345 5 000
Autres produits FQ 82 109 860
Total des produits d’exploitation (I) FR 759 857 874 823
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 212 672 255 285
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 909 16 506
Salaires et traitements FY 244 909 350 072
Charges sociales FZ 112 897 188 768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 112 9 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 590 505 819 924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 169 352 54 900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 130 235
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 130 235
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 83 293
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 83 293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 46 -58
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 169 398 54 841
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 133 1 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 133 1 113
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 025 2 385
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 405
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 025 3 789
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 891 -2 676
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 058 10 498
Impôts sur les bénéfices (X) HK 39 874 5 761
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 760 120 876 171
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 643 545 840 264
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 116 575 35 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 797 1 401
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 80 787 7 354
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 115 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 189 372 7 364
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 84 251
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 025
DIMINUTIONS Total Général I4 184 746
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 747 10 112 3 890 59 969
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 53 747 10 112 3 890 59 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 202 345 3 857
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 202 345 3 857
TOTAL GENERAL 7C 4 202 345 3 857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 345
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 025 9 025
Clients douteux ou litigieux VA 4 628 4 628
Autres créances clients UX 73 632 73 632
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 547 3 547
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 58 647 58 647
Charges constatées d’avance VS 19 000 19 000
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 168 479 159 454 9 025
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 338 1 338
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 187 21 187
Personnel et comptes rattachés 8C 37 918 37 918
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 498 65 498
Impôts sur les bénéfices 8E 6 571 6 571
T.V.A. VW 21 547 21 547
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 645 6 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 265 7 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 773 5 773
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 284 44 284
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 218 025 218 025
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 611
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6