@EC AUDIT - 403335045 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 91 469 91 469 91 469
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 53 495 34 942 18 552 22 650
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 27 293 18 804 8 488 8 849
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 115 17 115 4 226
TOTAL (I) BJ 189 372 53 747 135 626 127 195
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 167 782 4 202 163 580 229 290
Autres créances BZ 98 253 98 253 83 418
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 449 150 449 100 373
Disponibilités CF 63 185 63 185 130 190
Charges constatées d’avance CH 10 514 10 514 15 384
TOTAL (II) CJ 490 183 4 202 485 981 558 654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 679 555 57 949 621 606 685 848
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 52 383 51 230
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 101 660 45 770
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 123 5 123
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 90 734 48 276
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 906 42 457
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 285 806 192 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 5 000
TOTAL (III) DR 5 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 611 22 361
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 246 204
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 35 653 110 503
Dettes fiscales et sociales DY 160 105 122 400
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 223 005
Produits constatés d’avance (2) EB 29 185 9 519
TOTAL (IV) EC 335 800 487 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 621 606 685 848
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 755 835 755 835 746 594
Chiffres d’affaires nets FJ 755 835 755 835 746 594
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 129
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 000 60 301
Autres produits FQ 109 860 4 612
Total des produits d’exploitation (I) FR 874 823 811 506
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 255 285 339 484
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 506 9 581
Salaires et traitements FY 350 072 190 222
Charges sociales FZ 188 768 133 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 292 23 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 000
Autres charges GE 2 56 722
Total des charges d’exploitation (II) GF 819 924 761 985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 900 49 521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 235 225
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 235 225
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 293 1 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 293 1 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -58 -914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 841 48 607
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 113
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 457
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 113 34 457
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 385 143
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 405
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 789 19 506
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 676 14 951
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 10 498 12 918
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 761 8 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 876 171 846 189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 840 264 803 732
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 906 42 457
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 401
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 91 469
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 76 695 4 833
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 226 -311 16 200
ACQUISITIONS Total Général 0G 172 390 -311 21 033
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 91 469
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 741 80 787
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 17 115
DIMINUTIONS Total Général I4 3 000 741 189 372
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 195 9 292 741 53 747
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 195 9 292 741 53 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 000 5 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 202 4 202
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 202 4 202
TOTAL GENERAL 7C 9 202 5 000 4 202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 115 17 115
Clients douteux ou litigieux VA 2 278 2 278
Autres créances clients UX 165 503 165 503
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 89 709 89 709
T. V. A. VB 6 424 6 424
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 120 2 120
Charges constatées d’avance VS 10 514 10 514
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 293 664 276 548 17 115
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 611 5 611
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 35 653 35 653
Personnel et comptes rattachés 8C 32 898 32 898
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 840 31 840
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 960 29 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 65 407 65 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 105 246 105 246
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 29 185 29 185
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 335 800 335 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 750
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP