A.T.M CONSEIL - 403280365 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 19 513 19 513
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 300 1 664 1 636
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 485 13 867 16 619
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 675 4 675
TOTAL (I) BJ 58 089 15 530 42 558
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 216 001 216 001
Autres créances BZ 5 850 5 850
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 17 654 17 654
Charges constatées d’avance CH 3 951 3 951
TOTAL (II) CJ 243 456 243 456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 301 545 15 530 286 014
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 111 334
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 654
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 134 373
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 444
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 46 557
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 739
Dettes fiscales et sociales DY 66 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 150
Produits constatés d’avance (2) EB 2 509
TOTAL (IV) EC 151 642
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 286 014
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 151 642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 444
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 232 288 232 288
Chiffres d’affaires nets FJ 232 288 232 288
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 221
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 159
Total des produits d’exploitation (I) FR 234 669
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 67 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 987
Salaires et traitements FY 106 642
Charges sociales FZ 34 582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 389
Total des charges d’exploitation (II) GF 219 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 44
Total des produits financiers (V) GP 44
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 443
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 847
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 142
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -142
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -949
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 234 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 220 058
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 654
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 19 541
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 813
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 26 601 3 884
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 790
ACQUISITIONS Total Général 0G 54 204 3 884
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 813
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 485
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 790
DIMINUTIONS Total Général I4 58 089
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 334 330 1 664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 10 614 3 253 13 867
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 11 947 3 583 15 530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 675
Clients douteux ou litigieux VA 28 095
Autres créances clients UX 187 906
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 949
T. V. A. VB 1 469
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 432
Charges constatées d’avance VS 3 951
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 230 477 225 802 4 675
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 444 444
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 739 12 739
Personnel et comptes rattachés 8C 3 993 3 993
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 672 10 672
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 096 51 096
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 483 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 46 557 46 557
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 150 23 150
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 509 2 509
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 151 642 151 642
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 192
Location, charges locatives et de copropriété XQ 23 336
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 645
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 42 066
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 67 240
Taxe professionnelle YW 483
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 504
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 6 987
Montant de la TVA. collectée YY 40 817
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 8 548
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2