3 H MANAGEMENT - 403227051 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 6 983 5 848 1 136 2 532
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 229 778 88 078 141 700 151 463
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600 0 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 238 362 93 926 144 436 155 595
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 370 372 2 163 368 209 143 370
Autres créances BZ 150 657 0 150 657 133 645
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 246 364 0 246 364 565 157
Charges constatées d’avance CH 1 962 0 1 962 2 659
TOTAL (II) CJ 769 355 2 163 767 192 844 831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 007 717 96 089 911 628 1 000 426
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 2 587
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 53 000 53 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 300 5 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 343 220 238 839
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -36 502 104 381
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 365 018 401 520
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 681 4 459
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 429 012 508 304
Dettes fiscales et sociales DY 107 498 67 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 419 18 183
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 546 610 598 906
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 911 628 1 000 426
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 546 610 598 906
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 7 681
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 26 046 11 151
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 410 227 1 402 142
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 436 273 1 413 293
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 436 282 1 413 293
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 26 046 11 151
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 202 291 1 065 690
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 048 7 681
Salaires et traitements FY 138 576 108 505
Charges sociales FZ 62 604 45 882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 39 654 27 773
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 46
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 478 231 1 266 729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 950 146 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 957 957
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 957 957
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 957 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -40 993 147 521
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 113 172
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 300 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -187 172
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 678 43 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 437 351 1 414 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 473 853 1 310 041
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -36 502 104 381
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 208 267 0 28 495
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 600 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 209 867 0 28 495
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 236 762
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 600
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 238 362
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 54 272 39 654 0 93 926
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 54 272 39 654 0 93 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 163 0 0 2 163
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 163 0 0 2 163
TOTAL GENERAL 7C 2 163 0 0 2 163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 0 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 2 587 0 2 587
Autres créances clients UX 367 785 367 785 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 642 2 642 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 99 390 99 390 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 984 42 984 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 640 5 640 0
Charges constatées d’avance VS 1 962 1 962 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 524 591 520 404 4 187
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 429 012 429 012 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 900 10 900 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 864 24 864 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 485 61 485 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 248 10 248 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 681 7 681 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 419 2 419 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 546 610 546 610 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP