SOFIRA - 403178866 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 570 2 216 353 827
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 252 24 887 19 364 22 130
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 108 396 100 132 8 263 8 421
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 888 209 1 888 209 1 204 909
Créances rattachées à des participations BB 11 267 444 11 267 444 8 208 629
Autres titres immobilisés BD 300 000 300 000 300 000
Prêts BF 50 000 50 000 50 000
Autres immobilisations financières BH 15 565 15 565 7 516
TOTAL (I) BJ 13 676 437 127 236 13 549 200 9 802 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 300
Clients et comptes rattachés BX 222 174 222 174 184 229
Autres créances BZ 31 067 31 067 65 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 793 568 793 568 1 166 011
Disponibilités CF 5 675 019 5 675 019 8 645 878
Charges constatées d’avance CH 5 648 5 648 20 332
TOTAL (II) CJ 6 727 477 6 727 477 10 093 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 403 915 127 236 20 276 678 19 896 205
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 000 239 207
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 920 23 920
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 827 951 2 827 951
Report à nouveau DH 14 449 354 16 220 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 342 489 479
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 19 846 569 19 801 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 173 270
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 173 270
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 178 115
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 089 7 674
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 975 16 506
Dettes fiscales et sociales DY 237 596 55 373
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 308
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 256 838 94 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 276 678 19 896 205
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 256 839 94 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 389 017 389 017 487 340
Chiffres d’affaires nets FJ 389 017 389 017 487 340
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 81 724 30 642
Autres produits FQ 671 254
Total des produits d’exploitation (I) FR 471 412 518 236
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 172 536 363 711
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 371 3 684
Salaires et traitements FY 205 714 368 882
Charges sociales FZ 24 355 36 126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 702 24 907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 173 270
Autres charges GE 16 33
Total des charges d’exploitation (II) GF 584 964 797 343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -113 552 -279 107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000 2 687 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 30 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 261 646 305 934
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 371 896 2 993 434
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 477
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 371 896 2 989 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 258 343 2 710 846
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 588
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 750 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 758 588
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 935 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 935 677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 177 089
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 213 001 44 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 843 308 12 270 258
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 797 966 11 780 779
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 342 489 479
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 11 267 445 11 267 445
Prêts UP 50 000
Autres immobilisations financières UT 15 565
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 253
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 814
Charges constatées d’avance VS 5 648
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 591 899 11 591 899
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 178 178
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 977 3 977
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 975 13 975
Personnel et comptes rattachés 8C 2 913 2 913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 544 13 544
Impôts sur les bénéfices 8E 176 266 176 266
T.V.A. VW 44 228 44 228
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 645 645
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 112 1 112
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 256 839 256 839
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2