SOFIRA - 403178866 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 570 1 743 827
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 44 252 22 121 22 131
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 891 104 469 8 422
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 204 909 1 204 909
Créances rattachées à des participations BB 8 208 629 8 208 629
Autres titres immobilisés BD 300 000 300 000
Prêts BF 50 000 50 000
Autres immobilisations financières BH 7 517 7 517
TOTAL (I) BJ 9 930 768 128 334 9 802 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 12 300 12 300
Clients et comptes rattachés BX 164 430 164 430
Autres créances BZ 69 899 69 899
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 166 011 1 166 011
Disponibilités CF 8 645 879 8 645 879
Charges constatées d’avance CH 20 333 20 333
TOTAL (II) CJ 10 078 851 10 078 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 009 619 128 334 19 881 285
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 239 208
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 23 921
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 823 014
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 938
Report à nouveau DH 16 220 666
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -360 520
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 951 226
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 116
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 857 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 887
Dettes fiscales et sociales DY 52 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 308
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 930 059
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 881 285
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 930 059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 487 341 487 341
Chiffres d’affaires nets FJ 487 341 487 341
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 142
Autres produits FQ 254
Total des produits d’exploitation (I) FR 501 738
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 347 211
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 684
Salaires et traitements FY 368 883
Charges sociales FZ 36 127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 780 847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -279 110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 687 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 305 934
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 993 434
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 478
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 989 957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 710 847
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 588
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 900 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 908 588
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 935 677
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 935 677
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 027 089
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 44 278
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 403 760
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 764 280
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -360 520
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 142
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 402 1 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 107 596 5 295
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 966 144 1 740 588
ACQUISITIONS Total Général 0G 19 119 142 1 747 303
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 46 822
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 935 677 9 771 055
DIMINUTIONS Total Général I4 10 935 677 9 930 768
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 19 584 4 281 23 864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 83 842 20 627 104 469
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 426 24 908 128 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 8 208 629
Prêts UP 50 000
Autres immobilisations financières UT 7 517
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 164 430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 27 759
T. V. A. VB 4 971
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 37 169
Charges constatées d’avance VS 20 333
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 520 807 254 661 8 266 146
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 116 116
Emprunts et dettes financières divers 8A 853 977 853 977
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 887 4 887
Personnel et comptes rattachés 8C 6 273 6 273
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 566 17 566
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 28 126 28 126
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 129 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 676 3 676
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 15 308 15 308
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 930 059 930 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 500 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 104 442
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 157 095
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 85 675
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 347 211
Taxe professionnelle YW 1 643
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 2 041
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 684
Montant de la TVA. collectée YY 97 468
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 65 650
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2