A 4 H - 403078124 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 628 8 568 40 061 44 924
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 616 370 0 1 616 370 1 688 510
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 664 998 8 568 1 656 430 1 733 433
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 1 193 069 0 1 193 069 1 089 338
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 300 000 0 300 000 0
Disponibilités CF 322 178 0 322 178 58 511
Charges constatées d’avance CH 1 072 0 1 072 0
TOTAL (II) CJ 1 816 319 0 1 816 319 1 147 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 481 317 8 568 3 472 750 2 881 281
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 485 120 485 120
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 512 48 512
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 708 470 1 664 278
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 479 628 44 192
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 721 730 2 242 102
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 9 305 11 686
TOTAL (III) DR 9 305 11 686
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 384 321 323 593
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 40 260 40 979
Dettes fiscales et sociales DY 317 133 260 184
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 882
Produits constatés d’avance (2) EB 0 1 854
TOTAL (IV) EC 741 714 627 493
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 472 750 2 881 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 741 714 627 493
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 619 464 603 853
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 619 464 603 853
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 289 2 397
Autres produits FQ 1 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 623 755 606 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 80 606 92 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 452 5 125
Salaires et traitements FY 342 256 316 520
Charges sociales FZ 117 477 128 657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 863 3 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 553 659 546 547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 70 096 59 708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 244 861 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 5 5
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 718 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 247 579 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 247 579 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 317 675 59 708
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 255 906 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 381 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 258 287 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 146 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 72 140 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 4 076
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 286 4 076
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 185 001 -4 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 048 11 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 129 621 606 254
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 649 993 562 062
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 479 628 44 192
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 628 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 688 510 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 737 138 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 48 628
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 72 140 1 616 370
DIMINUTIONS Total Général I4 0 72 140 1 664 998
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 705 4 863 8 568 0
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 705 4 863 8 568 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 901 745 901 745 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 429 4 429 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 11 842 11 842 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 273 844 273 844 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 209 1 209 0
Charges constatées d’avance VS 1 072 1 072 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 194 141 1 194 141 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 40 260 40 260 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 141 46 141 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 352 35 352 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 930 11 930 0 0
T.V.A. VW 218 321 218 321 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 390 5 390 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 384 321 384 321 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 741 714 741 714 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP