A.B.F. - 403040934 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 1 167 1 167
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 500 1 500
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 24 000 24 000 24 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 92 553 43 566 48 987 53 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 152 248 93 308 58 940 68 789
Autres immobilisations corporelles AT 56 051 25 316 30 735 30 390
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 067 1 067 1 049
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 328 586 164 857 163 728 177 291
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 137 216 16 682 120 535 107 833
Autres créances BZ 4 508 4 508 3 616
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 136 1 780 13 356 6 961
Disponibilités CF 333 240 333 240 317 866
Charges constatées d’avance CH 26 097 26 097 29 400
TOTAL (II) CJ 516 198 18 462 497 736 465 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 844 783 183 319 661 464 642 967
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 367 10 367
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 037 1 037
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 260 000 220 000
Report à nouveau DH 10 886 12 851
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 50 640 38 036
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 332 930 282 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 928 49 227
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 219 1 490
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 370 42 230
Dettes fiscales et sociales DY 44 610 36 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 18 634 19 312
Produits constatés d’avance (2) EB 180 773 211 935
TOTAL (IV) EC 328 535 360 677
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 661 464 642 967
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 305 636 325 805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 560 225 10 601 570 826 524 633
Chiffres d’affaires nets FJ 560 225 10 601 570 826 524 633
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 544 10 187
Autres produits FQ 20 59
Total des produits d’exploitation (I) FR 575 390 534 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 327 908 327 002
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 243 18 790
Salaires et traitements FY 77 440 75 741
Charges sociales FZ 57 539 42 335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 532 27 798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 062 4 401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 140
Total des charges d’exploitation (II) GF 525 752 496 207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 638 38 672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 539 3 266
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 6 395 3 825
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 934 7 091
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 915 1 175
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 915 1 175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 13 019 5 916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 62 657 44 588
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 776 3 501
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 776 3 501
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 1 112
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 1 112
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 759 2 389
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 13 776 8 942
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 591 100 545 471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 540 460 507 436
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 50 640 38 036
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 15 707 17 513
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 592 7 306
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 38 225 36 807
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 1 167
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 283 900 16 951
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 049 18
ACQUISITIONS Total Général 0G 311 616 16 969
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 167
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 25 500
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 300 852
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 067
DIMINUTIONS Total Général I4 328 586
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 1 167 1 167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 500 1 500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 131 659 30 532 162 190
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 134 325 30 532 164 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 572 8 062 2 952 16 682
Autres provisions pour dépréciation 6X 8 175 6 395 1 780
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 747 8 062 9 347 18 462
TOTAL GENERAL 7C 19 747 8 062 9 347 18 462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 062 2 952
- Financières UG 6 395
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 010
Autres créances clients UX 117 207
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 508
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 26 097
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 167 821 167 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 56 56
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 34 873 11 974 22 898
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 370 46 370
Personnel et comptes rattachés 8C 2 630 2 630
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 446 8 446
Impôts sur les bénéfices 8E 3 757 3 757
T.V.A. VW 29 516 29 516
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 219 3 219
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 634 18 634
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 180 773 180 773
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 328 535 305 636 22 898
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 280
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP