FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 753 258 2 516 877 1 236 380 1 300 199
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 0 31 000 31 000
Constructions AP 187 486 59 620 127 866 142 002
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 530 530 0 29
Autres immobilisations corporelles AT 2 173 663 1 267 028 906 634 827 101
Immobilisations en cours AV 495 883 0 495 883 495 883
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 92 838 247 16 265 510 76 572 737 73 621 470
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 291 420 199 987 91 433 132 340
Prêts BF 125 000 125 000 0 125 000
Autres immobilisations financières BH 28 421 0 28 421 22 305
TOTAL (I) BJ 101 815 290 22 324 935 79 490 356 76 697 329
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 450 276 0 2 450 276 5 092 541
Autres créances BZ 63 634 780 219 929 63 414 851 50 156 106
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 000 000 0 2 000 000 0
Disponibilités CF 3 167 416 0 3 167 416 7 589 100
Charges constatées d’avance CH 850 102 0 850 102 863 066
TOTAL (II) CJ 72 102 574 219 929 71 882 645 63 700 813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 173 917 865 22 544 864 151 373 001 140 398 141
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 46 754 358 38 438 318
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 222 976 8 316 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 161 459 161 598
TOTAL (I) DL 56 468 794 47 245 956
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 68 351 183 60 825 654
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 22 302 244 26 419 118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 604 159 1 555 440
Dettes fiscales et sociales DY 1 426 555 1 647 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 220 067 2 704 618
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 94 904 207 93 152 185
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 151 373 001 140 398 141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 22 302 244
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 619 246 0 13 619 246 13 857 682
Chiffres d’affaires nets FJ 13 619 246 0 13 619 246 13 857 682
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 68 000 62 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 414 828 266 114
Autres produits FQ 11 3 765
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 102 085 14 190 227
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 141 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 690 98
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 191 119 7 622 349
Impôts, taxes et versements assimilés FX 244 827 596 645
Salaires et traitements FY 4 416 237 3 746 474
Charges sociales FZ 1 675 918 1 461 069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 594 124 474 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 188 3 538
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 128 244 13 904 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 159 285 842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 956 430 13 002 023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 688 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 481 480 3 323 227
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 444 598 16 325 250
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 693 457 4 220 000
Intérêts et charges assimilées GR 4 910 297 3 691 233
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 603 754 7 911 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 840 844 8 414 017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 814 685 8 699 859
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 390 660 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 60 135 86 963
Total des produits exceptionnels (VII) HD 450 795 86 963
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 134 440 15 137
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 365 035 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 184 996 70 973
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 684 471 86 111
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -233 676 852
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 358 033 384 671
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 997 478 30 602 439
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 774 502 22 286 399
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 222 976 8 316 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 354 090 0 289 550
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 704 590 0 379 886
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 87 673 155 0 5 901 205
ACQUISITIONS Total Général 0G 95 731 834 0 6 570 642
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 643 640
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 195 914 2 888 562
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 153 421
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 291 272 93 283 088
DIMINUTIONS Total Général I4 0 487 186 101 815 290
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 163 509 353 369 0 2 516 877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 208 575 240 755 122 152 1 327 178
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 372 083 594 124 122 152 3 844 055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 161 598 59 996 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 0 0 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 324 987 0 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 219 929 0 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 882 351 2 818 457 0 0
TOTAL GENERAL 7C 16 043 949 2 878 453 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 2 693 457 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 184 996 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 125 000 125 000 0
Autres immobilisations financières UT 28 421 0 28 421
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 450 276 2 450 276 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 104 965 104 965 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 827 352 827 352 0
T. V. A. VB 219 807 219 807 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 506 991 506 991 0
Groupe et associés VC 60 495 759 60 495 759 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 479 906 1 479 906 0
Charges constatées d’avance VS 850 102 850 102 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 088 579 67 060 158 28 421
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 401 599 401 599 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 67 949 584 16 905 696 42 791 833 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 604 159 1 604 159 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 487 412 487 412 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 345 120 345 120 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 537 600 537 600 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 56 422 56 422 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 22 302 244 22 302 244 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 220 067 1 220 067 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 94 904 207 43 860 319 42 791 833 8 252 055
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 27 350 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 17 108 417
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 68 55
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 68 55