FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 463 707 2 163 508 1 300 198 471 819
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382 0 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 0 31 000 31 000
Constructions AP 187 486 45 484 142 002 85 169
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 530 500 29 294
Autres immobilisations corporelles AT 1 989 690 1 162 589 827 100 775 327
Immobilisations en cours AV 495 883 0 495 883 1 168 959
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 87 393 509 13 772 040 73 621 469 60 379 398
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 132 340 0 132 340 125 840
Prêts BF 125 000 0 125 000 0
Autres immobilisations financières BH 22 305 0 22 305 21 045
TOTAL (I) BJ 95 731 834 19 034 505 76 697 328 63 058 854
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 092 540 0 5 092 540 2 857 804
Autres créances BZ 50 376 035 219 929 50 156 106 58 028 916
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 589 099 0 7 589 099 8 938 757
Charges constatées d’avance CH 863 065 0 863 065 340 195
TOTAL (II) CJ 63 920 741 219 929 63 700 812 70 165 674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 159 652 575 19 254 434 140 398 141 133 224 528
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 38 438 317 36 707 629
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 316 039 3 230 688
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 161 597 177 587
TOTAL (I) DL 47 245 956 40 445 905
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 60 825 654 54 362 059
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 419 118 30 533 254
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 555 439 1 502 057
Dettes fiscales et sociales DY 1 647 355 1 149 513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 704 617 5 231 738
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 152 185 92 778 623
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 140 398 141 133 224 528
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 26 419 118
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 857 681 0 13 857 681 9 997 267
Chiffres d’affaires nets FJ 13 857 681 0 13 857 681 9 997 267
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 62 666 28 749
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 266 113 560 631
Autres produits FQ 3 764 304
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 190 226 10 586 952
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 98 27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 622 349 5 376 191
Impôts, taxes et versements assimilés FX 596 645 440 809
Salaires et traitements FY 3 746 473 3 160 861
Charges sociales FZ 1 461 069 1 264 947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 474 211 331 724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 538 2 097
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 904 385 10 576 659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 285 841 10 293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 13 002 023 6 429 704
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 323 226 1 158 413
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 16 325 249 7 588 117
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 220 000 2 772 000
Intérêts et charges assimilées GR 3 691 232 2 214 332
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 911 232 4 986 332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 8 414 017 2 601 785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 699 859 2 612 078
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 280 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 86 962 207 322
Total des produits exceptionnels (VII) HD 86 962 1 487 322
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 137 53 924
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 583 870
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 70 973 49 580
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 86 110 687 374
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 851 799 947
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 384 671 181 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 30 602 439 19 662 392
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 22 286 399 16 431 704
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 316 039 3 230 688
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 232 767 0 1 121 322
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 052 874 0 514 526
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 70 078 323 17 491 171 133 900
ACQUISITIONS Total Général 0G 77 363 965 17 491 171 1 769 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 354 089
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 495 883
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 862 811 0 2 704 589
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 240 87 673 154
DIMINUTIONS Total Général I4 862 811 30 240 95 731 834
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 870 565 292 943 0 2 163 508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 992 123 216 450 0 1 208 574
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 862 688 509 394 0 3 372 083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 177 587 70 973 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 0 0 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 219 929 0 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 662 351 4 220 000 0 0
TOTAL GENERAL 7C 11 839 938 4 290 973 0 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 4 220 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 70 973 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 125 000 125 000 0
Autres immobilisations financières UT 22 305 0 22 305
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 092 540 5 092 540 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 572 959 572 959 0
T. V. A. VB 213 111 213 111 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 198 198 198 198 0
Groupe et associés VC 48 843 660 48 843 660 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 548 106 548 106 0
Charges constatées d’avance VS 863 065 863 065 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 478 946 56 456 641 22 305
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 539 867 539 867 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 285 786 15 773 802 38 011 351 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 555 439 1 555 439 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 380 736 380 736 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 253 089 253 089 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 952 128 952 128 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 61 400 61 400 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 419 118 26 419 118 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 704 617 2 704 617 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 152 185 48 640 201 38 011 351 6 500 633
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 046 800 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 14 441 298
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP