FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 342 384 1 870 565 471 819 553 710
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 31 000 31 000
Constructions AP 124 000 38 830 85 169 91 369
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 530 235 294
Autres immobilisations corporelles AT 1 728 384 953 057 775 327 369 560
Immobilisations en cours AV 1 168 959 1 168 959 586 053
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 69 931 438 9 552 040 60 379 398 39 746 303
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 125 840 125 840 75 341
Prêts BF 4 071 660
Autres immobilisations financières BH 21 045 21 045 18 025
TOTAL (I) BJ 77 363 965 14 305 111 63 058 854 45 543 023
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 857 804 2 857 804 2 063 430
Autres créances BZ 58 248 845 219 929 58 028 916 50 265 967
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 8 938 757 8 938 757 5 502 141
Charges constatées d’avance CH 340 195 340 195 244 473
TOTAL (II) CJ 70 385 603 219 929 70 165 674 58 076 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 147 749 568 14 525 040 133 224 528 103 619 037
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 36 707 629 33 964 467
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 230 688 4 243 162
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 177 587 233 045
TOTAL (I) DL 40 445 905 38 770 675
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 362 059 43 101 606
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 533 254 18 113 284
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 502 057 532 687
Dettes fiscales et sociales DY 1 149 513 1 860 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 231 738 1 240 397
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 92 778 623 64 848 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 133 224 528 103 619 037
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 30 533 254
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 997 267 9 997 267 8 556 555
Chiffres d’affaires nets FJ 9 997 267 9 997 267 8 556 555
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 28 749 16 582
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 560 631 143 913
Autres produits FQ 304 933
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 586 952 8 717 985
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 376 191 4 094 169
Impôts, taxes et versements assimilés FX 440 809 342 800
Salaires et traitements FY 3 160 861 2 887 324
Charges sociales FZ 1 264 947 1 173 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 331 724 333 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 097 2 511
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 576 659 8 833 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 10 293 -115 486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 429 704 4 745 504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 940
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 158 413 568 624
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 387 270
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 588 117 6 735 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 772 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 214 332 1 680 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 986 332 1 680 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 601 785 5 054 786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 612 078 4 939 299
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 280 000 2 526 136
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 207 322 93 460
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 487 322 2 619 597
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 53 924 2 930
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 583 870 3 222 305
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 49 580 74 212
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 687 374 3 299 447
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 799 947 -679 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 181 338 16 288
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 662 392 18 072 921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 16 431 704 13 829 758
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 230 688 4 243 162
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 164 826 67 940
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 888 213 1 164 660
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 50 691 370 24 049 235
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 744 410 25 281 836
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 232 767
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 052 874
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 21 045
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 662 282 70 078 323
DIMINUTIONS Total Général I4 4 662 282 77 363 965
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 720 733 149 831 1 870 565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 810 230 181 893 992 123
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 530 964 331 724 2 862 688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 233 045 49 580 105 038 177 587
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 1 890 382
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 552 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 322 212 102 283 219 929
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 992 634 2 772 000 102 283 11 662 351
TOTAL GENERAL 7C 9 225 680 2 821 580 207 322 11 839 938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 772 000
- Exceptionnelles UJ 49 580 207 322
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 21 045 21 045
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 857 804 2 857 804
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 698 310 698 310
T. V. A. VB 123 209 123 209
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 57 418 362 57 418 362
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 963 8 963
Charges constatées d’avance VS 340 195 340 195
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 61 467 890 61 446 845 21 045
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 489 090 489 090
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 872 968 11 579 502 36 650 122
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 502 057 1 502 057
Personnel et comptes rattachés 8C 314 557 314 557
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 219 242 219 242
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 580 370 580 370
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 35 342 35 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 533 254 30 533 254
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 231 738 5 231 738
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 92 778 623 50 485 156 36 650 122 5 643 344
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 22 596 890
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 9 924 862
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP