FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 274 444 1 720 733 553 710 638 380
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 31 000 31 000
Constructions AP 124 000 32 630 91 369 97 569
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 147 160 777 599 369 560 462 148
Immobilisations en cours AV 586 053 586 053 491 489
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 46 526 343 6 780 040 39 746 303 36 529 402
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 75 341 75 341 75 341
Prêts BF 4 071 660 4 071 660 4 537 720
Autres immobilisations financières BH 18 025 18 025 14 775
TOTAL (I) BJ 56 744 410 11 201 386 45 543 023 42 877 827
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 063 430 2 063 430 2 014 290
Autres créances BZ 50 588 180 322 212 50 265 967 37 515 663
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 502 141 5 502 141 29 347 553
Charges constatées d’avance CH 244 473 244 473 63 594
TOTAL (II) CJ 58 398 226 322 212 58 076 013 68 941 101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 115 142 636 11 523 598 103 619 037 111 818 929
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 33 964 467 28 346 797
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 243 162 7 117 669
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 233 045 252 294
TOTAL (I) DL 38 770 675 36 046 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 43 101 606 56 575 477
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 113 284 17 392 333
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 532 687 371 554
Dettes fiscales et sociales DY 1 860 385 1 135 696
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 240 397 297 105
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 64 848 361 75 772 167
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 103 619 037 111 818 929
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 18 113 284
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 556 555 8 556 555 7 374 652
Chiffres d’affaires nets FJ 8 556 555 8 556 555 7 374 652
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 16 582 5 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 143 913 188 275
Autres produits FQ 933 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 717 985 7 568 112
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 094 169 3 262 240
Impôts, taxes et versements assimilés FX 342 800 229 175
Salaires et traitements FY 2 887 324 2 668 448
Charges sociales FZ 1 173 534 948 567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 333 130 335 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 511 8 727
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 833 471 7 452 196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -115 486 115 915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 142
Produits financiers de participations GJ 4 745 504 6 153 855
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 940 18 109
Autres intérêts et produits assimilés GL 568 624 401 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 387 270 2 056 952
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 735 338 8 630 066
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 157 520
Intérêts et charges assimilées GR 1 680 552 603 048
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 680 552 2 760 568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 054 786 5 869 498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 939 299 5 985 271
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 816
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 526 136 4 549 202
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 93 460 207 659
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 619 597 4 876 677
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 930 107 509
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 222 305 3 898 699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 74 212 88 365
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 299 447 4 094 573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -679 849 782 104
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 288 -350 294
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 072 921 21 074 856
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 829 758 13 957 186
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 243 162 7 117 669
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 143 913
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 772
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 076 200 88 625
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 732 603 155 609
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 324 549 5 090 948
ACQUISITIONS Total Général 0G 55 133 353 5 335 183
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 164 826
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 888 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 724 127 50 691 370
DIMINUTIONS Total Général I4 3 724 127 56 744 410
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 547 438 173 295 1 720 733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 650 396 159 834 810 230
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 197 834 333 130 2 530 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 233 045
Total Provisions réglementées 3Z 252 294 74 212 93 460 233 045
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 1 890 382
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 780 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 322 212 322 212
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 379 904 1 387 270 8 992 634
TOTAL GENERAL 7C 10 632 198 74 212 1 480 730 9 225 680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 387 270
- Exceptionnelles UJ 74 212 93 460
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 071 660 4 071 660
Autres immobilisations financières UT 18 025 18 025
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 063 430 2 063 430
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 18 000 18 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 57 837 57 837
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 225 2 225
Groupe et associés VC 50 465 011 50 465 011
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 106 45 106
Charges constatées d’avance VS 244 473 244 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 985 769 56 985 769
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 93 349 93 349
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 43 008 256 8 784 540 31 736 016
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 532 687 532 687
Personnel et comptes rattachés 8C 304 518 304 518
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 231 109 231 109
Impôts sur les bénéfices 8E 392 470 392 470
T.V.A. VW 408 251 408 251
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 524 037 524 037
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 113 284 18 113 284
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 240 397 1 240 397
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 848 361 30 624 645 31 736 016 2 487 700
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP