FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 770 089 1 363 360 406 729 438 290
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 31 000 31 000
Constructions AP 124 000 20 230 103 769 109 969
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 966 320 479 399 486 921 414 392
Immobilisations en cours AV 178 768 178 768 152 666
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 45 327 249 8 066 742 37 260 507 34 797 861
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 97 341 97 341 64 294
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 975 13 975 13 975
TOTAL (I) BJ 50 399 127 11 820 114 38 579 012 36 022 449
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 452 681 2 452 681 1 173 242
Autres créances BZ 41 518 764 425 205 41 093 559 26 382 652
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 322 264 1 322 264 531 806
Charges constatées d’avance CH 63 847 63 847 28 419
TOTAL (II) CJ 45 357 557 425 205 44 932 352 28 116 122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 95 756 684 12 245 320 83 511 364 64 138 571
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 21 552 041 21 155 316
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 794 755 396 725
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 269 693 278 677
TOTAL (I) DL 28 946 491 22 160 719
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 33 896 985 26 508 351
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 977 649 14 251 768
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 546 528 366 970
Dettes fiscales et sociales DY 905 530 850 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 238 179 62
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 54 564 873 41 977 852
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 83 511 364 64 138 571
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 18 977 649
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 366 854 6 366 854 5 507 171
Chiffres d’affaires nets FJ 6 366 854 6 366 854 5 507 171
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 700 17 435
Autres produits FQ 49 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 508 604 5 526 113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 735 616 1 953 383
Impôts, taxes et versements assimilés FX 200 363 186 562
Salaires et traitements FY 2 447 392 2 229 046
Charges sociales FZ 846 168 880 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 269 711 242 631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 883 77
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 503 135 5 492 291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 468 33 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 212 783 4 066 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 845
Autres intérêts et produits assimilés GL 375 227 320 374
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 270 667
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 858 678 4 387 832
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 550 000 5 145 450
Intérêts et charges assimilées GR 4 775 539 457 427
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 325 539 5 602 877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 533 138 -1 215 044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 538 607 -1 181 223
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 73 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 238 758 35 354
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 94 610 110 768
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 406 368 146 122
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 923 47 880
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 658 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 508 618 54 894
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 483 359 102 775
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 923 008 43 347
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 333 140 -1 534 601
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 773 651 10 060 068
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 978 895 9 663 342
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 794 755 396 725
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 141 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 541 611 118 859
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 158 047 211 721
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 663 540 6 711 843
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 363 200 7 042 425
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 660 471
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 178 768
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 69 680 1 300 088
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 13 975
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 936 818 45 438 566
DIMINUTIONS Total Général I4 7 006 498 50 399 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 212 939 150 420 1 363 360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 450 019 119 290 69 680 499 629
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 662 959 269 711 69 680 1 862 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 269 693
Total Provisions réglementées 3Z 278 677 85 625 94 610 269 693
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 1 890 382
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 066 742
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 213 422 992 425 205
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 680 004 1 972 992 4 270 667 10 382 329
TOTAL GENERAL 7C 12 958 682 2 058 618 4 365 277 10 652 022
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 550 000 4 270 667
- Exceptionnelles UJ 508 618 94 610
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 975 13 975
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 452 681 2 452 681
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 136 825 5 136 825
T. V. A. VB 27 390 27 390
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 452 452
Groupe et associés VC 35 366 573 35 366 573
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 987 523 987 523
Charges constatées d’avance VS 63 847 63 847
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 049 268 44 035 293 13 975
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 707 258 6 707 258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 189 726 6 086 457 18 804 583
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 546 528 546 528
Personnel et comptes rattachés 8C 198 436 198 436
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 883 187 883
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 447 321 447 321
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 888 71 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 977 649 18 977 649
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 238 179 238 179
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 564 873 33 461 603 18 804 583 2 298 685
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 8 754 624
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 211 954
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP