FIDEGE - 402948202 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 185 818 1 547 438 638 380 406 729
Fonds commercial AH 1 890 382 1 890 382
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 31 000 31 000 31 000
Constructions AP 124 000 26 430 97 569 103 769
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 086 114 623 965 462 148 486 921
Immobilisations en cours AV 491 489 491 489 178 768
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 44 696 712 8 167 310 36 529 402 37 260 507
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 75 341 75 341 97 341
Prêts BF 4 537 720 4 537 720
Autres immobilisations financières BH 14 775 14 775 13 975
TOTAL (I) BJ 55 133 353 12 255 526 42 877 827 38 579 012
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 014 290 2 014 290 2 452 681
Autres créances BZ 37 837 875 322 212 37 515 663 41 093 559
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 29 347 553 29 347 553 1 322 264
Charges constatées d’avance CH 63 594 63 594 63 847
TOTAL (II) CJ 69 263 314 322 212 68 941 101 44 932 352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 124 396 668 12 577 738 111 818 929 83 511 364
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 28 346 797 21 552 041
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 117 669 6 794 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 252 294 269 693
TOTAL (I) DL 36 046 762 28 946 491
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 575 477 33 896 985
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 392 333 18 977 649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 371 554 546 528
Dettes fiscales et sociales DY 1 135 696 905 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 297 105 238 179
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 75 772 167 54 564 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 111 818 929 83 511 364
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 17 392 333
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 374 652 7 374 652 6 366 854
Chiffres d’affaires nets FJ 7 374 652 7 374 652 6 366 854
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 188 275 141 700
Autres produits FQ 16 49
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 568 112 6 508 604
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 262 240 2 735 616
Impôts, taxes et versements assimilés FX 229 175 200 363
Salaires et traitements FY 2 668 448 2 447 392
Charges sociales FZ 948 567 846 168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 335 036 269 711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 727 3 883
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 452 196 6 503 135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 115 915 5 468
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 142
Produits financiers de participations GJ 6 153 855 5 212 783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 18 109
Autres intérêts et produits assimilés GL 401 150 375 227
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 056 952 4 270 667
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 8 630 066 9 858 678
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 157 520 1 550 000
Intérêts et charges assimilées GR 603 048 4 775 539
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 760 568 6 325 539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 869 498 3 533 138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 985 271 3 538 607
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 816 73 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 549 202 4 238 758
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 207 659 94 610
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 876 677 4 406 368
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 107 509 315 923
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 898 699 2 658 818
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 88 365 508 618
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 094 573 3 483 359
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 782 104 923 008
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -350 294 -2 333 140
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 074 856 20 773 651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 957 186 13 978 895
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 117 669 6 794 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 141 700
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 660 471 415 729
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 300 088 433 806
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 438 566 7 784 682
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 399 127 8 634 217
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 076 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 291 1 732 603
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 898 699 49 324 549
DIMINUTIONS Total Général I4 3 899 990 55 133 353
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 363 360 184 077 1 547 438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 499 629 152 057 1 291 650 396
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 862 990 336 134 1 291 2 197 834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 252 294
Total Provisions réglementées 3Z 269 693 87 267 104 666 252 294
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 890 382 1 890 382
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 8 167 310
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 425 205 102 993 322 212
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 382 329 2 157 520 2 159 945 10 379 904
TOTAL GENERAL 7C 10 652 022 2 244 787 2 264 611 10 632 198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 157 520 2 056 952
- Exceptionnelles UJ 87 267 207 659
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 537 720 4 537 720
Autres immobilisations financières UT 14 775 14 775
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 014 290 2 014 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 918 182 1 918 182
T. V. A. VB 41 602 41 602
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 556 4 556
Groupe et associés VC 35 357 222 35 357 222
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 516 312 516 312
Charges constatées d’avance VS 63 594 63 594
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 44 468 255 39 915 760 4 552 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 414 687 414 687
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 56 160 789 35 513 005 18 489 519 2 158 264
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 371 554 371 554
Personnel et comptes rattachés 8C 264 376 264 376
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 197 264 197 264
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 403 504 403 504
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 270 551 270 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 392 333 17 392 333
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 297 105 297 105
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 75 772 167 55 124 383 18 489 519 2 158 264
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 459 510
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 486 968
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 30 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 30 26