A.S.R EQUIPEMENT - 402767073 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 896 14 940 4 956
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 121 247 118 226 3 021 3 867
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 341 36 785 1 557 2 078
Autres immobilisations corporelles AT 44 047 28 243 15 804 14 735
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 400 17 400 17 400
TOTAL (I) BJ 240 931 198 194 42 738 38 080
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 359 778 16 510 343 269 312 712
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 791 3 791 900
Clients et comptes rattachés BX 653 290 653 290 747 793
Autres créances BZ 15 621 15 621 29 228
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 90 388 90 388 88 171
Disponibilités CF 307 654 307 654 431 375
Charges constatées d’avance CH 1 730 1 730 2 054
TOTAL (II) CJ 1 432 251 16 510 1 415 742 1 612 232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 673 182 214 703 1 458 479 1 650 313
Parts à moins d’un an CP 17 400
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 75 000 75 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 500 7 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 464 079 483 151
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 103 364 100 929
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 649 943 666 579
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 272
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 802 93 866
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 132 015 119 989
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 547 083 606 439
Dettes fiscales et sociales DY 121 792 153 904
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 845 9 263
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 808 537 983 734
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 458 479 1 650 313
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 808 537 983 734
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 272
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 382 972 48 846 3 431 818 3 463 923
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 382 972 48 846 3 431 818 3 463 923
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 510 16 510
Autres produits FQ 32 817
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 448 328 3 513 249
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 480 498 1 650 510
Variation de stock (marchandises) FT -30 557 -144 269
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 246 458 1 084 935
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 274 15 637
Salaires et traitements FY 399 846 575 031
Charges sociales FZ 165 525 140 302
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 148 12 504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 510 16 510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 1 520
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 302 722 3 352 679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 145 606 160 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 617
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 617
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 149 224 160 570
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 639 34
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 236
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 639 15 270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -639 -15 270
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 45 221 44 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 451 946 3 513 249
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 348 582 3 412 321
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 103 364 100 929
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 496 6 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 230 5 405
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 229 126 11 805
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 896
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 203 635
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 400
DIMINUTIONS Total Général I4 240 931
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 496 1 444 14 940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 177 550 5 704 183 254
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 046 7 148 198 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 16 510 16 510 16 510 16 510
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 510 16 510 16 510 16 510
TOTAL GENERAL 7C 16 510 16 510 16 510 16 510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 510 16 510
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 400 17 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 653 290
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 481
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 269
T. V. A. VB 3 135
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 419
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 318
Charges constatées d’avance VS 1 730
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 688 041 688 041
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 547 083 547 083
Personnel et comptes rattachés 8C 47 071 47 071
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 49 962 49 962
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 022 24 022
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 737 737
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 802 802
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 845 6 845
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 676 522 676 522
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 120 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 581 334 653 573
Location, charges locatives et de copropriété XQ 204 363 182 991
Personnel extérieur à l’entreprise YU 3 823
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 261 027 102 366
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 50 904 23 046
Autres comptes ST 145 007 122 959
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 246 458 1 084 935
Taxe professionnelle YW 7 208 8 547
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 066 7 090
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 17 274 15 637
Montant de la TVA. collectée YY 679 286 683 740
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 576 046 410 412
Effectif moyen du personnel YP 7 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 7