A C P SARL AMENAG CREATION PISCINE - 402686208 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 735 45 735 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 51 665 33 189 18 476 24 268
Autres immobilisations corporelles AT 31 417 31 308 110 242
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 0 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 133 817 110 232 23 586 29 510
Matières premières, approvisionnements BL 114 116 0 114 116 145 812
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 590
Clients et comptes rattachés BX 254 826 19 538 235 287 233 481
Autres créances BZ 61 652 0 61 652 37 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 274 837 0 274 837 201 849
Charges constatées d’avance CH 1 403 0 1 403 2 477
TOTAL (II) CJ 706 833 19 538 687 295 624 597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 840 650 129 770 710 880 654 107
Parts à moins d’un an CP 5 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 840 9 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 838 15 838
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 61 457 12 971
Report à nouveau DH 5 706 5 706
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 489 48 485
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 126 329 92 840
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 280 103 275
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 280 103 275
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 803 4 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 72 879 27 560
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 179 209 617
Dettes fiscales et sociales DY 167 410 145 164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 71 251
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 526 271 457 992
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 710 880 654 107
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 526 271 457 992
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 181 238 0 181 238 155 835
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 812 782 0 1 812 782 1 839 078
Chiffres d’affaires nets FJ 1 994 019 0 1 994 019 1 994 913
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 667 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 956 10 818
Autres produits FQ 4 025 441
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 081 667 2 006 172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 35 905 34 385
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 500 039 572 731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 31 696 -21 502
Autres achats et charges externes FW 588 990 480 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 707 28 739
Salaires et traitements FY 589 882 621 182
Charges sociales FZ 174 465 188 170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 875 8 057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 910 797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 005 13 907
Autres charges GE 4 066 199
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 980 540 1 927 339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 101 127 78 833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 101 127 78 833
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 401 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 401 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 855 11 051
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 3 035
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 855 14 087
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 454 -14 087
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 27 613 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 29 572 16 261
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 082 068 2 006 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 048 580 1 957 687
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 489 48 485
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 896 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 24 281 22 465
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 735 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 82 245 0 1 951
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 132 980 0 1 951
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 45 735
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 113 83 083
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 113 133 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 735 0 0 45 735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 735 7 875 1 113 64 497
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 103 470 7 875 1 113 110 232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 37 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E 20 980
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 103 275 18 005 63 000 58 280
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 688 910 4 060 19 538
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 688 910 4 060 19 538
TOTAL GENERAL 7C 125 963 18 915 67 060 77 818
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 18 915 67 060 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 5 000 0
Clients douteux ou litigieux VA 29 886 29 886 0
Autres créances clients UX 224 939 224 939 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 578 34 578 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 795 795 0
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 275 26 279 0
Charges constatées d’avance VS 1 403 1 403 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 322 880 322 880 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 179 281 179 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 105 967 105 967 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 43 128 43 128 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 13 311 13 311 0 0
T.V.A. VW 4 198 4 198 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 807 807 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 803 4 803 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 453 392 453 392 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP