A C P SARL AMENAG CREATION PISCINE - 402686208 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 45 735 45 735
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 50 717 26 449 24 268 6 972
Autres immobilisations corporelles AT 31 528 31 286 242 7 269
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 000 5 000 5 000
TOTAL (I) BJ 132 980 103 470 29 510 19 241
Matières premières, approvisionnements BL 145 812 145 812 124 310
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 590 3 590 1 399
Clients et comptes rattachés BX 256 169 22 688 233 481 240 824
Autres créances BZ 37 388 37 388 17 630
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 201 849 201 849 223 784
Charges constatées d’avance CH 2 477 2 477 1 228
TOTAL (II) CJ 647 286 22 688 624 597 609 174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 780 265 126 158 654 107 628 415
Parts à moins d’un an CP 5 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 840 9 840
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 838 15 838
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 971 12 971
Report à nouveau DH 5 706 -11 115
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 485 16 821
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 92 840 44 355
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 103 275 99 998
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 103 275 99 998
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 924
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 400 4 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 27 560 53 627
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 209 617 218 909
Dettes fiscales et sociales DY 145 164 130 519
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 251 67 649
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 457 992 484 062
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 654 107 628 415
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 457 992 484 062
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 155 835 155 835 165 112
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 839 078 1 839 078 1 776 386
Chiffres d’affaires nets FJ 1 994 913 1 994 913 1 941 497
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 818 393
Autres produits FQ 441 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 006 172 1 941 895
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34 385 39 118
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 572 731 534 281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 502 -10 859
Autres achats et charges externes FW 480 675 465 503
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 739 46 659
Salaires et traitements FY 621 182 577 546
Charges sociales FZ 188 170 191 837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 057 7 747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 797 551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 907
Autres charges GE 199 267
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 927 339 1 852 649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 833 89 246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 78 833 89 246
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 051 3 662
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 035 275
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 62 423
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 087 66 360
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 087 -66 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 261 6 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 006 172 1 941 895
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 957 687 1 925 074
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 485 16 821
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 22 465 23 917
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 45 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 98 651 21 362
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 149 386 21 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 45 735
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 768 82 245
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 37 768 132 980
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 735 45 735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 84 410 8 057 34 733 57 735
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 130 145 8 057 34 733 103 470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 85 300
Provisions pour garanties données aux clients 4E 17 975
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 99 998 -3 277 103 275
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 079 797 188 22 688
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 907 13 907
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 079 14 704 14 095 22 688
TOTAL GENERAL 7C 122 077 14 704 10 818 125 963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 704 10 818
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 000 5 000
Clients douteux ou litigieux VA 32 539 32 539
Autres créances clients UX 223 630 223 630
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 229 229
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 799 34 799
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 360 2 360
Charges constatées d’avance VS 2 477 2 477
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 301 034 301 034
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 209 617 209 617
Personnel et comptes rattachés 8C 86 767 86 767
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 596 35 596
Impôts sur les bénéfices 8E 11 970 11 970
T.V.A. VW 971 971
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 860 9 860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 400 4 400
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 251 71 251
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 430 432 430 432
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ -8 924
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 113 487 126 969
Location, charges locatives et de copropriété XQ 105 148 95 517
Personnel extérieur à l’entreprise YU 21 279 31 769
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 861 13 361
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 219 900 197 887
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 480 675 465 503
Taxe professionnelle YW 10 821 30 946
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 17 918 15 713
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 28 739 46 659
Montant de la TVA. collectée YY 105 844 80 401
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 216 773 189 020
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP