GMBA ESSONNE - 402685747 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 010 1 010 0 0
Fonds commercial AH 484 256 0 484 256 484 256
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 333 30 923 1 410 1 738
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 114 300 94 214 20 086 24 917
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 912 0 35 912 35 912
TOTAL (I) BJ 667 812 126 147 541 664 546 823
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 536 308 129 977 1 406 332 1 154 407
Autres créances BZ 167 464 0 167 464 71 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 302 047 0 302 047 0
Disponibilités CF 163 859 0 163 859 341 249
Charges constatées d’avance CH 52 764 0 52 764 66 881
TOTAL (II) CJ 2 222 442 129 977 2 092 465 1 633 742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 890 254 256 124 2 634 130 2 180 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 712 094 700 369
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 331 252 161 725
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 070 845 889 594
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 571 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 376 204 304 807
Dettes fiscales et sociales DY 716 121 492 602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 129 444
Produits constatés d’avance (2) EB 468 260 493 118
TOTAL (IV) EC 1 563 284 1 290 971
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 634 130 2 180 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 338 261 70 680 5 408 941 4 730 456
Chiffres d’affaires nets FJ 5 338 261 70 680 5 408 941 4 730 456
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 57 288 47 675
Autres produits FQ 315 121
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 466 544 4 778 252
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 267 317 2 252 582
Impôts, taxes et versements assimilés FX 58 585 61 988
Salaires et traitements FY 1 843 437 1 610 402
Charges sociales FZ 705 289 617 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 158 4 989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 70 460 14 090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 399 5 841
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 960 645 4 567 742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 505 899 210 510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 047 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 047 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 047 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 507 946 210 510
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 77 032 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 99 662 48 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 468 591 4 778 252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 137 339 4 616 527
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 331 252 161 725
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 485 266 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 146 633 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 912 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 667 812 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 485 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 146 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 35 912
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 667 812
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 010 0 0 1 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 979 5 158 0 125 137
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 120 989 5 158 0 126 147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 517 70 460 0 129 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 517 70 460 0 129 977
TOTAL GENERAL 7C 59 517 70 460 0 129 977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 912 0 35 912
Clients douteux ou litigieux VA 5 084 5 084 0
Autres créances clients UX 1 531 225 1 531 225 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 261 6 261 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 21 919 21 919 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 62 227 62 227 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 60 874 60 874 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 183 16 183 0
Charges constatées d’avance VS 52 764 52 764 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 792 448 1 756 536 35 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 376 204 376 204 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 234 923 234 923 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 155 668 155 668 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 42 123 42 123 0 0
T.V.A. VW 266 926 266 926 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 480 16 480 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 571 571 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 129 2 129 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 468 260 468 260 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 563 284 1 563 284 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 43 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 43 0