GMBA ESSONNE - 402685747 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 010 1 010 0 0
Fonds commercial AH 484 256 0 484 256 484 256
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 32 333 30 596 1 738 2 065
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 114 300 89 383 24 917 20 860
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 912 0 35 912 35 912
TOTAL (I) BJ 667 812 120 989 546 823 543 094
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 213 923 59 517 1 154 407 1 063 416
Autres créances BZ 71 206 0 71 206 104 116
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 341 249 0 341 249 299 695
Charges constatées d’avance CH 66 881 0 66 881 42 550
TOTAL (II) CJ 1 693 259 59 517 1 633 742 1 509 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 361 071 180 505 2 180 565 2 052 872
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 25 000 25 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 500 2 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 700 369 658 921
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 161 725 141 447
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 889 594 827 869
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 300
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 5 884
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 807 318 702
Dettes fiscales et sociales DY 492 602 438 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 444 444
Produits constatés d’avance (2) EB 493 118 461 532
TOTAL (IV) EC 1 290 971 1 225 003
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 180 565 2 052 872
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 716 706 13 750 4 730 456 4 199 237
Chiffres d’affaires nets FJ 4 716 706 13 750 4 730 456 4 199 237
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 675 82 560
Autres produits FQ 121 300
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 778 252 4 282 097
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 252 582 1 962 481
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 988 53 137
Salaires et traitements FY 1 610 402 1 447 202
Charges sociales FZ 617 850 556 731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 989 3 864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 090 19 856
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 841 50 723
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 567 742 4 093 993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 210 510 188 104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 210 510 188 104
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 43 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 43 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 43 875
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 43 875
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 48 785 46 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 778 252 4 325 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 616 527 4 184 525
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 161 725 141 447
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 485 266 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 137 915 0 8 718
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 35 912 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 659 094 0 8 718
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 485 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 146 633
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 35 912
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 667 812
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 010 0 0 1 010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 990 4 989 0 119 979
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 116 000 4 989 0 120 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 59 111 14 090 13 684 59 517
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 59 111 14 090 13 684 59 517
TOTAL GENERAL 7C 59 111 14 090 13 684 59 517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 090 13 684 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 912 0 35 912
Clients douteux ou litigieux VA 5 084 5 084 0
Autres créances clients UX 1 208 840 1 208 840 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 308 2 308 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 827 6 827 0
Impôts sur les bénéfices VM 5 706 5 706 0
T. V. A. VB 50 059 50 059 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 581 581 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 725 5 725 0
Charges constatées d’avance VS 66 881 66 881 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 387 923 1 352 010 35 912
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 304 807 304 807 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 151 618 151 618 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 770 110 770 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 206 470 206 470 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 745 23 745 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 444 444 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 493 118 493 118 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 290 971 1 290 971 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP