SOFIREL - 402525265 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 80 312 39 274 41 039 53 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 720 1 720 1 720
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 500 100
TOTAL (I) BJ 82 532 39 274 43 259 55 173
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 13 761 037 143 452 13 617 585 14 787 317
En cours de production de services BP 2
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 59 546 59 546 152 536
Autres créances BZ 3 200 078 3 200 078 3 543 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 782 790 1 782 790 570 791
Charges constatées d’avance CH 2 432 2 432 2 545
TOTAL (II) CJ 18 805 883 143 452 18 662 431 19 056 914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 888 416 182 726 18 705 690 19 112 087
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 210 000 10 210 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 72 000 72 000
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 021 000 1 021 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 250 367 6 132 061
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 823 763 1 318 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 18 377 131 18 753 367
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 569 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 22 500 13 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 860 164 985
Dettes fiscales et sociales DY 170 881 173 586
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 750 6 160
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 328 560 358 720
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 18 705 690 19 112 087
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 305 544 345 720
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 967 730 4 967 730 7 442 637
Production vendue services FG 59 207 59 207 80 746
Chiffres d’affaires nets FJ 5 026 937 5 026 937 7 523 385
Production stockée FM -1 394 825 -3 513 486
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 113 180 48 267
Autres produits FQ 22 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 745 315 4 058 172
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 520 000 536 120
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 243 999 1 004 758
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 727 49 385
Salaires et traitements FY 499 686 685 039
Charges sociales FZ 198 779 248 050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 314 6 587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 83 768 77 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 74 196
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 590 348 2 608 120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 154 967 1 450 052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 73 625 330 481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 359
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 73 625 332 840
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 43 863 1 398
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 43 863 1 398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 29 762 331 442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 184 729 1 781 494
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 170
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 11 170
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 625 7 823
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 625 7 823
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -623 3 347
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 360 343 466 534
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 818 942 4 402 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 995 179 3 083 876
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 823 763 1 318 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 830 4 501
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 70 195
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 81 196
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 820 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 83 016 400
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 884 80 312
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 220
DIMINUTIONS Total Général I4 884 82 532
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 27 843 12 314 884 39 274
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 27 843 12 314 884 39 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 159 034 83 768 99 350 143 452
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 159 034 83 768 99 350 143 452
TOTAL GENERAL 7C 159 034 83 768 99 350 143 452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 59 546 59 546
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 83 493 83 493
T. V. A. VB 17 076 17 076
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 222 222
Divers VP
Groupe et associés VC 3 030 898 3 030 898
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 68 389 68 389
Charges constatées d’avance VS 2 432 2 432
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 262 556 3 262 056 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 516 516
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 860 131 860
Personnel et comptes rattachés 8C 16 083 16 083
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 91 984 91 984
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 778 36 778
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 036 26 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 053 1 053
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 750 1 750
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 306 060 305 544 516
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP