A.B.D.S - 401911201 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 751 8 751
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 909 909
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 120 091 82 977 37 114
Autres immobilisations corporelles AT 304 098 284 163 19 935
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 5 650 5 650
Autres immobilisations financières BH 2 957 2 957
TOTAL (I) BJ 442 456 376 800 65 656
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 236 1 222 14
Autres créances BZ 87 380 87 380
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 17 000 17 000
Disponibilités CF 56 019 56 019
Charges constatées d’avance CH 396 396
TOTAL (II) CJ 162 030 1 222 160 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 604 486 378 022 226 464
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 17 831
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 783
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 162 899
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -32 790
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 149 723
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 9 555
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 401
Dettes fiscales et sociales DY 34 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 76 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 226 464
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 73 467
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 590 590
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 436 999 436 999
Chiffres d’affaires nets FJ 437 589 437 589
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 7 003
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 450 595
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 98
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 191 594
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 210
Salaires et traitements FY 150 068
Charges sociales FZ 31 738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 41 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 105
Total des charges d’exploitation (II) GF 437 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 12 861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 130
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 205
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 335
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 246
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 89
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 820
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 300
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 33 739
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 45 859
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -45 859
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 450 929
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 483 719
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -32 790
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 920
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 7 451
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 475 401 20 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 957 7 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 487 109 28 491
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 8 751
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 294 425 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 850
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 850 8 607
DIMINUTIONS Total Général I4 73 144 442 456
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 690 61 8 751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 364 529 74 815 71 294 368 049
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 373 218 74 876 71 294 376 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 084 1 222 3 084 1 222
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 084 1 222 3 084 1 222
TOTAL GENERAL 7C 3 084 1 222 3 084 1 222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 222 3 084
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 5 650 5 650
Autres immobilisations financières UT 2 957 2 957
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 236 1 236
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 876 876
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 120 120
T. V. A. VB 1 254 1 254
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 85 130 85 130
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 396 396
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 97 618 89 012 8 607
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 9 555 9 555
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH -3 275 3 275
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 401 14 401
Personnel et comptes rattachés 8C 11 579 11 579
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 390 17 390
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 173 4 173
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 447 1 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 596 4 596
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 13 600 13 600
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 76 741 73 467 3 275
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 579
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 058
Location, charges locatives et de copropriété XQ 74 261
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 899
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 15 614
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 87 761
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 191 594
Taxe professionnelle YW 4 880
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 330
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 12 210
Montant de la TVA. collectée YY 86 894
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 16 761
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP