A.D.B. - 401834411 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 738 3 738
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 29 161 29 161 29 161
Constructions AP 699 217 418 615 280 601 339 474
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 195 38 315 46 880 59 724
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 428 324 10 000 418 324 769 810
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 245 634 470 668 774 966 1 198 169
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 850 1 850
Clients et comptes rattachés BX 22 143 22 143 4 416
Autres créances BZ 162 685 56 570 106 115 94 061
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 329 583 329 583 20 000
Disponibilités CF 358 084 358 084 27 859
Charges constatées d’avance CH 3 078 3 078 1 775
TOTAL (II) CJ 877 425 56 570 820 855 148 110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 123 058 527 238 1 595 821 1 346 279
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 163 506 163 506
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 382 416
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 17 912 17 912
Réserve légale (1) DD 23 409 23 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 704 558 778 865
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -85 785 49 765
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 206 015 1 033 457
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 85 229 104 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 135 167 162 456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 375 22 208
Dettes fiscales et sociales DY 150 432 15 566
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 8 602 8 494
TOTAL (IV) EC 389 805 312 822
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 595 821 1 346 279
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 324 242 227 946
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 254 281
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 281 500 281 500 279 738
Chiffres d’affaires nets FJ 281 500 281 500 279 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 149 4 648
Autres produits FQ 2 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 286 651 284 388
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 717
Variation de stock (marchandises) FT 140
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 92 198 94 806
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 757 2 203
Salaires et traitements FY 76 861 76 679
Charges sociales FZ 29 698 29 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 717 70 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 273 241 274 701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 13 410 9 687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 100 70 575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 818
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 744 49
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 844 101 442
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 36 000 30 570
Intérêts et charges assimilées GR 2 749 33 164
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 38 749 63 734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 095 37 709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 505 47 396
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 401
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 401
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 273 5 316
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 514
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 273 6 830
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -273 -1 429
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 110 017 -3 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 336 495 391 231
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 422 280 341 466
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -85 785 49 765
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 149 4 648
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 519 3 505
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 813 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 769 810 400
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 585 901 3 905
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 287 3 738
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 813 573
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 341 886 428 324
DIMINUTIONS Total Général I4 344 173 1 245 634
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 519 2 287 233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 385 213 71 717 456 930
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 387 732 71 717 2 287 457 163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 3 505 3 505
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 570 26 000 56 570
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 570 39 505 70 075
TOTAL GENERAL 7C 30 570 39 505 70 075
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 36 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 22 143 22 143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 55 119 55 119
T. V. A. VB 2 461 2 461
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 103 746 103 746
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 360 1 360
Charges constatées d’avance VS 3 078 3 078
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 187 907 187 907
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 254 254
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 84 975 19 412 64 310
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 048 80 048
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 375 10 375
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 8 007 8 007
Impôts sur les bénéfices 8E 136 991 136 991
T.V.A. VW 4 235 4 235
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 199 1 199
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 55 119 55 119
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 602 8 602
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 389 805 324 242 64 310 1 254
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 18 824
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP