A.D.B. - 401834411 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 738 3 738
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 29 161 29 161 29 161
Constructions AP 699 217 586 025 113 192 162 856
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 195 72 013 13 182 23 677
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 418 324 400 417 924 417 924
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 235 634 662 175 573 459 633 618
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 487 487
Clients et comptes rattachés BX 250 250
Autres créances BZ 65 536 23 600 41 936 59 034
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 527 250 527 250 307
Disponibilités CF 92 537 92 537 132 322
Charges constatées d’avance CH 3 200 3 200 659
TOTAL (II) CJ 412 537 23 600 388 937 442 322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 648 170 685 775 962 395 1 075 939
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 130 781 163 506
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 141 534 382 416
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 17 912 17 912
Réserve légale (1) DD 13 078 23 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 236 370 242 180
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 108 466 78 813
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 648 142 908 236
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 350 45 747
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 253 478 80 142
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 119
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 763 13 798
Dettes fiscales et sociales DY 8 545 19 407
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 8 608
TOTAL (IV) EC 314 254 167 703
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 962 395 1 075 939
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 287 111 137 395
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 1
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 252 719 252 719 266 876
Chiffres d’affaires nets FJ 252 719 252 719 266 876
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 661 3 661
Autres produits FQ 12 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 256 392 270 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 61 180 85 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 303 1 921
Salaires et traitements FY 69 541 73 811
Charges sociales FZ 27 401 28 845
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 159 70 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 475
Total des charges d’exploitation (II) GF 220 585 260 670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 35 806 9 869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 85 100 67 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 220 263
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 66 570 500
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 151 890 68 288
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 56 570 400
Intérêts et charges assimilées GR 2 364 1 694
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 58 934 2 094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 92 955 66 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 128 761 76 063
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 420
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 10 875 -2 750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 408 886 338 827
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 300 420 260 014
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 108 466 78 813
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 661 3 661
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 813 573
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 428 324
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 245 634
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 738
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 813 573
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 418 324
DIMINUTIONS Total Général I4 10 000 1 235 634
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 233 233
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 597 878 60 159 658 037
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 598 111 60 159 658 270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 3 505 3 505
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 400
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 80 170 56 570 23 600
Total Provisions pour dépréciation 7B 94 075 66 570 27 505
TOTAL GENERAL 7C 94 075 66 570 27 505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 56 570 66 570
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 250 250
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 998 20 998
T. V. A. VB 1 714 1 714
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 581 42 581
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 243 243
Charges constatées d’avance VS 3 200 3 200
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 68 986 68 986
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 1
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 348 14 325 16 024
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 048 80 048
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 763 10 763
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 833 3 833
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 162 2 162
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 550 2 550
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 173 430 173 430
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 303 135 287 111 16 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 439
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP