A.D.B. - 401834411 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 519 2 519 39
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 29 161 29 161 29 161
Constructions AP 699 217 359 743 339 474 398 347
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 85 195 25 470 59 724 40 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 769 810 769 810 759 810
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 585 901 387 732 1 198 169 1 227 427
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 140
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 895
Clients et comptes rattachés BX 4 416 4 416 2 616
Autres créances BZ 124 631 30 570 94 061 87 088
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 000 20 000
Disponibilités CF 27 859 27 859 119 271
Charges constatées d’avance CH 1 775 1 775 2 768
TOTAL (II) CJ 178 680 30 570 148 110 214 779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 764 582 418 302 1 346 279 1 442 206
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 163 506 191 590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 17 912 17 912
Réserve légale (1) DD 23 409 23 409
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 778 865 542 075
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 49 765 399 050
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 033 457 1 174 036
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 098 95 590
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 162 456 142 761
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 208 6 853
Dettes fiscales et sociales DY 15 566 14 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 8 494 8 314
TOTAL (IV) EC 312 822 268 170
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 346 279 1 442 206
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 162 456
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 575
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 279 738 279 738 277 526
Chiffres d’affaires nets FJ 279 738 279 738 279 101
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 648 3 969
Autres produits FQ 2 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 284 388 283 082
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 717
Variation de stock (marchandises) FT 140 1 320
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 94 806 82 154
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 203 2 090
Salaires et traitements FY 76 679 76 195
Charges sociales FZ 29 503 29 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 645 65 581
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 4 208
Total des charges d’exploitation (II) GF 274 701 261 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 687 21 947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 70 575 380 307
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 818
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 205
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000 41 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 101 442 421 512
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 30 570
Intérêts et charges assimilées GR 33 164 58 131
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 63 734 58 131
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 37 709 363 381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 396 385 328
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 401 843
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 401 843
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 316
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 514
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 830 1 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 429 -157
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 798 -13 879
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 391 231 705 438
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 341 466 306 388
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 49 765 399 050
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 812 110 32 902
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 759 810 820 155
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 574 439 853 057
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 519
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 440 813 573
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 810 155 769 810
DIMINUTIONS Total Général I4 841 595 1 585 901
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 480 39 2 519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 344 532 72 121 31 440 385 213
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 347 012 72 160 31 440 387 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 30 570 30 570
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 570 30 570
TOTAL GENERAL 7C 30 570 30 570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 30 570
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 416
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 658
T. V. A. VB 3 605
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 59 368
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 775
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 130 821 130 821
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 281 281
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 103 817 18 941 68 853
Emprunts et dettes financières divers 8A 80 048 80 048
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 208 22 208
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 368 9 368
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 171 5 171
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 028 1 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 408 82 408
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 494 8 494
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 312 822 227 946 68 853 16 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 25 510
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 789
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP