SAS DU LITTORAL - 401817507 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 42 42 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 1 467 833 0 1 467 833 1 467 833
Constructions AP 3 296 215 3 214 167 82 048 103 439
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 412 1 412 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 13 717 13 717 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 480 629 0 480 629 480 619
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 259 848 3 229 338 2 030 510 2 051 890
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 210 132 167 998 42 134 273 222
Autres créances BZ 4 980 820 0 4 980 820 6 397 804
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 547 413 0 2 547 413 432 156
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 1 147
TOTAL (II) CJ 7 738 365 167 998 7 570 367 7 104 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 998 213 3 397 336 9 600 877 9 156 219
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 043 468 6 283 076
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 099 947 1 260 392
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 154 415 7 554 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 160 749 243 525
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 153 889 1 175 065
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 88 609 56 153
Dettes fiscales et sociales DY 43 088 127 009
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 126 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 446 462 1 601 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 600 877 9 156 219
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 369 236 1 441 002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 354 445 0 1 354 445 1 332 311
Chiffres d’affaires nets FJ 1 354 445 0 1 354 445 1 332 311
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 102 923
Autres produits FQ 0 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 354 445 1 435 235
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 97 896 72 453
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 864 49 193
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 391 51 144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 167 998 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 339 150 172 791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 015 296 1 262 444
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 11 399
Produits financiers de participations GJ 392 876 314 795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 26 624
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 392 876 341 419
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 21 091 4 486
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 21 091 4 486
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 371 785 336 932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 387 081 1 587 978
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 29 824
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 4 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 33 824
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 518 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 4 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 10 518 4 000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 518 29 824
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 276 615 357 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 747 321 1 810 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 647 374 550 086
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 099 947 1 260 392
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 779 177 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 480 619 0 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 259 838 0 10
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 42
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 779 177
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 480 629
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 5 259 848
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 0 0 42
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 207 906 21 391 0 3 229 297
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 207 948 21 391 0 3 229 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 210 132 210 132 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO 21
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 473 15 473 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 965 336 4 965 336 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 10 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 190 952 5 190 952 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 160 749 83 523 77 226 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 310 078 310 078 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 88 609 88 609 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 43 088 43 088 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 843 812 843 812 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 126 126 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 446 462 1 369 236 77 226 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 82 775
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 500 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 48 000 39 565
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 102 5 655
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 39 794 27 233
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 97 896 72 453
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 51 864 49 193
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 51 864 49 193
Montant de la TVA. collectée YY 274 712 266 602
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 23 315 16 160
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP