GESTIONPHI - 401808068 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 150 020 124 118 25 902 25 281
Fonds commercial AH 4 079 363 0 4 079 363 3 858 467
Autres immobilisations incorporelles AJ 22 520 21 527 993 5 722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 829 367 527 157 302 210 339 155
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 000 0 57 000 57 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 88 606 0 88 606 85 740
TOTAL (I) BJ 5 226 875 672 802 4 554 073 4 371 365
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 286 0 2 286 12 755
Clients et comptes rattachés BX 4 382 489 810 584 3 571 905 3 105 813
Autres créances BZ 398 307 0 398 307 516 585
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 812 572 0 1 812 572 2 030 315
Charges constatées d’avance CH 168 737 0 168 737 175 057
TOTAL (II) CJ 6 764 391 810 584 5 953 807 5 840 525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 991 266 1 483 386 10 507 880 10 211 890
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 420 590 310 590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 254 065 2 254 065
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 059 31 059
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 763 615 2 500 094
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 397 758 431 627
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 878 087 5 527 435
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 85 000 105 000
TOTAL (III) DR 85 000 105 000
Emprunts obligataires convertibles DS 684 377
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 961 841 1 019 101
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 94 597 98 577
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 060 388 1 122 115
Dettes fiscales et sociales DY 2 026 631 1 844 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 154 259 251 884
Produits constatés d’avance (2) EB 246 393 242 621
TOTAL (IV) EC 4 544 793 4 579 456
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 507 880 10 211 890
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 031 346 9 773 10 041 119 9 636 448
Chiffres d’affaires nets FJ 10 031 346 9 773 10 041 119 9 636 448
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 28 107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 156 810 207 975
Autres produits FQ 39 727 6 018
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 237 655 9 878 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 615 264 3 496 922
Impôts, taxes et versements assimilés FX 196 001 199 382
Salaires et traitements FY 3 977 345 3 559 521
Charges sociales FZ 1 653 142 1 499 333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 127 660 139 082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 145 722 310 223
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000 15 000
Autres charges GE 44 248 3 632
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 774 382 9 223 095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 463 274 655 453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 28 500 19 200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 644 8 251
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 52 144 27 451
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 146 5 840
Différences négatives de change GS 651 624
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 797 6 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 42 348 20 987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 505 621 676 440
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 022 422
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 022 422
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 000 2 255
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 355
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 15 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 000 17 610
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 022 -17 188
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 724 66 929
Impôts sur les bénéfices (X) HK 91 161 160 696
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 294 821 9 906 422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 897 063 9 474 795
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 397 758 431 627
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 014 857 0 237 046
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 791 126 0 70 456
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 142 740 0 2 866
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 948 723 0 310 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 251 903
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 32 216 829 367
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 145 606
DIMINUTIONS Total Général I4 0 32 216 5 226 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 125 387 20 259 0 145 646
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 451 971 107 401 32 216 527 157
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 577 358 127 660 32 216 672 802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 85 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 105 000 15 000 35 000 85 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 743 512 188 882 121 810 810 584
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 743 512 188 882 121 810 810 584
TOTAL GENERAL 7C 848 512 203 882 156 810 895 584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 203 882 156 810 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 88 606 0 88 606
Clients douteux ou litigieux VA 320 785 0 320 785
Autres créances clients UX 4 061 704 4 061 704 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 34 669 34 669 0
Impôts sur les bénéfices VM 70 435 70 435 0
T. V. A. VB 176 387 176 387 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 113 817 113 817 0
Charges constatées d’avance VS 168 737 168 737 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 038 138 4 628 748 409 391
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 684 684 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 567 2 567 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 959 274 314 749 592 479 52 046
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 522 6 522 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 060 388 1 060 388 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 601 567 601 567 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 492 227 492 227 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 886 661 886 661 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 175 46 175 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 88 075 88 075 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 154 259 154 259 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 246 393 246 393 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 544 793 3 900 268 592 479 52 046
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 311 411
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP