GESTIONPHI - 401808068 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 115 870 101 412 14 458 16 117
Fonds commercial AH 3 858 467 0 3 858 467 3 858 467
Autres immobilisations incorporelles AJ 22 520 9 291 13 229 19 043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 782 910 344 360 438 550 321 690
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 000 0 57 000 57 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 79 161 0 79 161 97 159
TOTAL (I) BJ 4 915 927 455 063 4 460 864 4 369 476
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 248 0 4 248 7 316
Clients et comptes rattachés BX 4 042 874 627 512 3 415 362 3 894 530
Autres créances BZ 444 320 0 444 320 565 144
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 997
Disponibilités CF 1 051 082 0 1 051 082 665 720
Charges constatées d’avance CH 140 035 0 140 035 138 411
TOTAL (II) CJ 5 682 558 627 512 5 055 046 5 272 118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 598 485 1 082 575 9 515 910 9 641 594
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 590 310 590
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 254 065 2 254 065
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 31 059 30 209
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 192 366 1 947 019
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 352 902 287 264
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 0 -599
TOTAL (I) DL 5 140 981 4 828 547
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 75 000 73 396
TOTAL (III) DR 75 000 73 396
Emprunts obligataires convertibles DS 491 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 320 502 1 588 265
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 109 150 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 732 314 786 994
Dettes fiscales et sociales DY 1 579 309 1 672 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 271 547 304 451
Produits constatés d’avance (2) EB 275 655 237 088
TOTAL (IV) EC 4 299 928 4 739 651
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 515 910 9 641 594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 118 356 56 649 9 175 005 8 837 712
Chiffres d’affaires nets FJ 9 118 356 56 649 9 175 005 8 837 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 837 35 956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 164 512 378 976
Autres produits FQ 5 621 742
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 362 975 9 253 386
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 582 622 3 300 752
Impôts, taxes et versements assimilés FX 194 847 192 175
Salaires et traitements FY 3 338 690 3 593 768
Charges sociales FZ 1 334 532 1 482 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 142 392 134 588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 298 190 193 865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000 10 000
Autres charges GE 83 912 52 506
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 990 185 8 960 072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 372 790 293 313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 18 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 712 1 463
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 712 19 463
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 047 10 722
Différences négatives de change GS 760 3 012
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 806 13 734
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -94 5 729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 372 696 299 042
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 2 382
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 846 38 154
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 33 396 126
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 242 40 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 608 209
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 579 56 647
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 22 847 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 033 56 856
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 13 208 -16 194
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 33 002 -4 416
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 415 928 9 313 511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 063 027 9 026 247
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 352 902 287 264
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 002 757 11 000 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 625 298 253 104 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 154 159 9 000 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 782 214 273 104 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 16 900 3 996 857
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 95 493 782 910
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 999 0 136 161
DIMINUTIONS Total Général I4 26 999 112 393 4 915 927
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 109 130 15 974 14 400 110 703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 303 608 128 665 87 914 344 360
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 412 738 144 639 102 314 455 063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z -599 599 0 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 73 396 35 000 33 396 75 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 488 915 298 190 159 593 627 512
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 488 915 298 190 159 593 627 512
TOTAL GENERAL 7C 561 712 333 789 192 989 702 512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 298 190 159 593 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 35 599 33 396 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 79 161 0 79 161
Clients douteux ou litigieux VA 112 699 0 112 699
Autres créances clients UX 3 930 174 3 930 174 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 152 152 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 915 915 0
Impôts sur les bénéfices VM 45 609 45 609 0
T. V. A. VB 121 125 121 125 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 274 518 274 518 0
Charges constatées d’avance VS 140 035 140 035 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 706 389 4 514 529 191 860
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 491 491 0 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 668 1 668 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 318 834 301 649 1 004 347 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 741 6 741 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 732 314 732 314 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 419 639 419 639 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 358 441 358 441 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 11 484 11 484 0 0
T.V.A. VW 742 298 742 298 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 47 448 47 448 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 113 368 113 368 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 271 547 271 547 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 275 655 275 655 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 299 928 3 282 743 1 004 347 12 838
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 410 710
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP