GESTIONPHI - 401808068 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 122 470 106 353 16 117 39 111
Fonds commercial AH 3 858 467 0 3 858 467 2 373 949
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 820 2 777 19 043 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 625 298 303 608 321 690 335 553
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 57 000 0 57 000 1 185 896
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 159 0 97 159 75 462
TOTAL (I) BJ 4 782 214 412 738 4 369 476 4 009 970
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 316 0 7 316 0
Clients et comptes rattachés BX 4 383 445 488 915 3 894 530 3 852 094
Autres créances BZ 565 144 0 565 144 633 146
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 997 0 997 0
Disponibilités CF 665 720 0 665 720 985 059
Charges constatées d’avance CH 138 411 0 138 411 134 880
TOTAL (II) CJ 5 761 033 488 915 5 272 118 5 605 178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 543 247 901 653 9 641 594 9 615 148
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 310 590 302 090
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 254 065 1 843 758
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 209 27 064
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 947 019 1 879 722
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 287 264 188 164
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK -599 -473
TOTAL (I) DL 4 828 547 4 240 324
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 73 396 30 000
TOTAL (III) DR 73 396 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 588 265 2 533 763
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 150 495 233 720
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 786 994 958 108
Dettes fiscales et sociales DY 1 672 358 1 242 597
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 304 451 306 087
Produits constatés d’avance (2) EB 237 088 70 550
TOTAL (IV) EC 4 739 651 5 344 824
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 641 594 9 615 148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 783 167 54 546 8 837 712 6 800 760
Chiffres d’affaires nets FJ 8 783 167 54 546 8 837 712 6 800 760
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 35 956 15 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 378 976 65 934
Autres produits FQ 742 150
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 253 386 6 882 177
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 300 752 3 221 483
Impôts, taxes et versements assimilés FX 192 175 131 969
Salaires et traitements FY 3 593 768 2 099 623
Charges sociales FZ 1 482 420 894 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 134 588 117 099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 193 865 107 918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 000 15 000
Autres charges GE 52 506 17 606
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 960 072 6 605 304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 293 313 276 873
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 463 1 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 463 1 086
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 722 8 384
Différences négatives de change GS 3 012 4 110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 13 734 12 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 729 -11 408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 299 042 265 465
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 382 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 38 154 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 126 473
Total des produits exceptionnels (VII) HD 40 662 473
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 209 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 647 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 856 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 194 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -4 416 77 774
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 313 511 6 883 736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 026 247 6 695 572
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 287 264 188 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 494 719 0 2 781 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 507 198 0 213 178
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 261 357 0 417 589
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 263 274 0 3 412 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 238 336 35 221 4 002 757
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 95 077 625 298
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 500 217 24 570 154 159
DIMINUTIONS Total Général I4 2 738 553 154 868 4 782 214
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 81 659 62 692 35 221 109 130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 171 644 190 589 58 625 303 608
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 253 304 253 281 93 846 412 738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X -599
Total Provisions réglementées 3Z -473 0 126 -599
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B 33 396
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 40 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 000 43 396 0 73 396
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 410 168 441 500 362 752 488 915
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 410 168 441 500 362 752 488 915
TOTAL GENERAL 7C 439 694 484 896 362 878 561 712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 484 896 362 752 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 0 126 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 159 0 97 159
Clients douteux ou litigieux VA 98 839 0 98 839
Autres créances clients UX 4 284 606 4 284 606 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 070 13 070 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 746 5 746 0
Impôts sur les bénéfices VM 127 754 127 754 0
T. V. A. VB 148 027 148 027 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 229 1 229 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 269 318 269 318 0
Charges constatées d’avance VS 138 411 137 159 1 252
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 184 159 4 986 909 197 250
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 425 1 425 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 586 841 401 356 1 013 945 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 786 994 786 994 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 404 805 404 805 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 329 011 329 011 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 874 821 874 821 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 720 63 720 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 495 150 495 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 304 451 304 451 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 237 088 237 088 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 739 651 3 554 166 1 013 945 171 540
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 151 950 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 101 310
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP