A.T.COBRA S.A. - 401725114 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 800 1 800
Fonds commercial AH 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 671 10 671
Constructions AP 359 058 309 343 49 715
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 225 53 895 7 330
Autres immobilisations corporelles AT 260 404 193 341 67 063
Immobilisations en cours AV 2 943 2 943
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 26 633 26 633
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 725 783 558 379 167 404
Matières premières, approvisionnements BL 81 300 4 043 77 257
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 306 206 6 644 299 561
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 551 478 2 621 548 857
Autres créances BZ 51 493 51 493
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 650 000 650 000
Disponibilités CF 313 526 313 526
Charges constatées d’avance CH 12 462 12 462
TOTAL (II) CJ 1 966 465 13 308 1 953 157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 692 248 571 687 2 120 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 840 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 84 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 394 740
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 183 444
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 7 816
TOTAL (I) DL 1 510 000
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 17 386
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 17 386
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 877
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 304 754
Dettes fiscales et sociales DY 264 462
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 353
Autres dettes EA 2 729
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 593 175
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 120 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 582 298
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 480 792 151 2 480 943
Production vendue biens FD 559 287 20 020 579 307
Production vendue services FG 60 449 1 932 62 381
Chiffres d’affaires nets FJ 3 100 528 22 103 3 122 631
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 37 807
Autres produits FQ 9 255
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 169 693
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 172 918
Variation de stock (marchandises) FT -28 183
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 192 172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 432
Autres achats et charges externes FW 439 583
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 502
Salaires et traitements FY 853 590
Charges sociales FZ 200 257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 736
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 916 988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 252 705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 24
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 076
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 100
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 100
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 266 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 160
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 3 921
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 081
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 916
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 916
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 166
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 19 496
Impôts sur les bénéfices (X) HK 67 031
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 187 874
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 004 430
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 183 444
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 776
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 663 739 36 616
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 26 609 133
ACQUISITIONS Total Général 0G 695 197 36 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 849
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 054 694 301
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 109 26 633
DIMINUTIONS Total Général I4 6 163 725 783
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 800 1 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 541 819 20 814 6 054 556 579
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 543 619 20 814 6 054 558 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 7 816
Total Provisions réglementées 3Z 11 737 3 921 7 816
Provisions pour litiges 4A 17 386
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 650 8 736 17 386
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 13 945 10 687 13 945 10 687
Sur comptes clients 6T 1 233 2 475 1 086 2 621
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 177 13 162 15 031 13 308
TOTAL GENERAL 7C 35 565 21 898 18 952 38 510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 921
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 615 433 610 784 4 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 304 754 304 754
Personnel et comptes rattachés 8C 241 121 241 121
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 593 074 582 298 10 877
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26