A.T.COBRA S.A. - 401725114 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 800 1 800
Fonds commercial AH 3 049 3 049
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 10 671 10 671
Constructions AP 359 058 299 403 59 655
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 266 57 826 3 440
Autres immobilisations corporelles AT 232 743 184 590 48 153
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 26 609 26 609
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 695 197 543 619 151 578
Matières premières, approvisionnements BL 83 732 7 728 76 004
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 278 022 6 217 271 805
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 517 889 1 233 516 657
Autres créances BZ 34 477 34 477
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 600 000 600 000
Disponibilités CF 182 306 182 306
Charges constatées d’avance CH 10 867 10 867
TOTAL (II) CJ 1 707 293 15 177 1 692 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 402 489 558 796 1 843 693
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 840 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 84 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 243 235
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 506
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 11 737
TOTAL (I) DL 1 330 478
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 650
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 650
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 286 617
Dettes fiscales et sociales DY 203 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 765
Produits constatés d’avance (2) EB 278
TOTAL (IV) EC 504 566
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 843 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 493 742
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 338 171 387 2 338 558
Production vendue biens FD 576 054 22 880 598 934
Production vendue services FG 64 776 2 208 66 984
Chiffres d’affaires nets FJ 2 979 001 25 475 3 004 476
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 34 621
Autres produits FQ 4 383
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 043 480
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 064 869
Variation de stock (marchandises) FT -3 022
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 192 845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 6 048
Autres achats et charges externes FW 425 541
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 662
Salaires et traitements FY 833 811
Charges sociales FZ 221 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 839
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 650
Autres charges GE 785
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 830 980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 212 501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 514
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 541
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 10 507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 223 007
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 564
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 7 835
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 399
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 812
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 812
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 586
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 16 399
Impôts sur les bénéfices (X) HK 62 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 062 420
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 910 914
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 506
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 576
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 664 963 800
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 500 25 109
ACQUISITIONS Total Général 0G 671 312 25 909
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 849
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 024 663 739
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 26 609
DIMINUTIONS Total Général I4 2 024 695 197
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 800 1 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 520 377 23 466 2 024 541 819
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 522 177 23 466 2 024 543 619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 11 737
Total Provisions réglementées 3Z 19 572 7 835 11 737
Provisions pour litiges 4A 8 650
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 650 8 650
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 15 510 13 945 15 510 13 945
Sur comptes clients 6T 1 873 894 1 535 1 233
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 383 14 839 17 045 15 177
TOTAL GENERAL 7C 36 956 23 489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 835
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 563 233 563 233
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 823 10 823
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 286 617 286 617
Personnel et comptes rattachés 8C 167 661 167 661
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 044 4 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 504 566 504 566
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP