HOLDING MALAKOFF HUMANIS - 401678180 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 0 0 0 435 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 276 866 245 127 31 740 168 937
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 977 911 004 179 962 564 1 797 948 440 1 822 608 721
Créances rattachées à des participations BB 1 531 140 0 1 531 140 0
Autres titres immobilisés BD 126 845 636 0 126 845 636 126 444 248
Prêts BF 3 462 0 3 462 4 151
Autres immobilisations financières BH 25 470 026 0 25 470 026 25 607 102
TOTAL (I) BJ 2 132 038 134 180 207 691 1 951 830 443 1 975 268 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 3 400
Clients et comptes rattachés BX 99 441 0 99 441 430 352
Autres créances BZ 38 799 0 38 799 398 491
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 32 535 110 0 32 535 110 73 851 016
Disponibilités CF 6 290 987 0 6 290 987 1 405 730
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 38 964 338 0 38 964 338 76 088 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 171 002 472 180 207 691 1 990 794 781 2 051 357 148
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 032 410 775 1 032 410 775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 276 485 640 276 485 640
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 837 330 36 570 976
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 674 868 280 669 807 536
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -77 092 012 5 327 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 3 541 366 2 218 707
TOTAL (I) DL 1 947 051 380 2 022 820 733
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 0 800 000
TOTAL (III) DR 0 800 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 572 672 1 035 893
Dettes fiscales et sociales DY 22 874 70 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 249 700 249 700
Autres dettes EA 25 898 155 26 380 652
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 43 743 401 27 736 415
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 990 794 781 2 051 357 148
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 366 674 0 366 674 1 106 900
Chiffres d’affaires nets FJ 366 674 0 366 674 1 106 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 104 410 103 720
Total des produits d’exploitation (I) FR 471 084 1 210 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 282 351 2 843 280
Impôts, taxes et versements assimilés FX 48 310 102 618
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 866 185 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 432 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 403 959 3 131 528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -932 876 -1 920 908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 328 136 29 168 204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 806 696 4 499 252
Autres intérêts et produits assimilés GL -5 249 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 613 778 2 710 473
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 785 477 196 007
Total des produits financiers (V) GP 29 528 838 36 573 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 100 126 759 53 200 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 127 733 112 564
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 189 921
Total des charges financières (VI) GU 101 254 493 53 502 484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -71 725 655 -16 928 549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -72 658 531 -18 849 457
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 255 000 90 888 463
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 422 000 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 677 000 90 888 564
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 129 343 58 673 194
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 322 660 4 684 129
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 452 003 63 357 323
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 775 003 27 531 241
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 658 478 3 354 685
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 34 676 921 128 673 119
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 111 768 933 123 346 021
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -77 092 012 5 327 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 057 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 534 649 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 059 113 804 0 400 446 283
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 068 705 454 0 400 446 283
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 4 057 000 0
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 5 257 783 276 866
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 138 604
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 327 798 820 2 131 761 268
DIMINUTIONS Total Général I4 0 337 113 603 2 132 038 134
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 5 365 712 67 866 5 188 452 245 127
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 365 712 67 866 5 188 452 245 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 3 541 366
Total Provisions réglementées 3Z 2 218 707 1 322 660 0 3 541 366
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 800 000 0 800 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A 3 622 000 0 3 622 000 0
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 179 962 564
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 88 071 583 100 126 759 8 235 778 179 962 564
TOTAL GENERAL 7C 91 090 289 101 449 419 9 035 778 183 503 930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 100 126 759 4 613 778 0
- Exceptionnelles UJ 0 1 322 660 4 422 000 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 531 140 1 531 140 0
Prêts UP 3 462 3 462 0
Autres immobilisations financières UT 25 470 026 0 25 470 026
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 99 441 99 441 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 823 14 823 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 688 17 688 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 289 6 289 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 142 868 1 672 842 25 470 026
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 572 672 572 672 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 661 16 661 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 213 6 213 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 249 700 17 249 700 0 0
Groupe et associés VI 25 204 509 25 204 509 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 693 646 693 646 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 743 401 43 743 401 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP