HOLDING MALAKOFF HUMANIS - 401678180 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 4 057 000 3 622 000 435 000 6 872 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 534 649 5 365 712 168 937 354 825
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 907 058 304 84 449 583 1 822 608 721 1 875 986 479
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 126 444 248 0 126 444 248 126 408 070
Prêts BF 4 151 0 4 151 4 151
Autres immobilisations financières BH 25 607 102 0 25 607 102 25 672 975
TOTAL (I) BJ 2 068 705 454 93 437 295 1 975 268 159 2 035 298 500
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 400 0 3 400 2 197 540
Clients et comptes rattachés BX 430 352 0 430 352 381 615
Autres créances BZ 398 491 0 398 491 1 804 635
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 73 851 016 0 73 851 016 51 665 807
Disponibilités CF 1 405 730 0 1 405 730 9 004 617
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 2 160
TOTAL (II) CJ 76 088 989 0 76 088 989 65 056 374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 144 794 443 93 437 295 2 051 357 148 2 100 354 873
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 032 410 775 1 032 410 775
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 276 485 640 276 485 640
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 570 976 34 793 579
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 669 807 536 636 037 005
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 327 099 35 547 928
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 218 707 1 156 577
TOTAL (I) DL 2 022 820 733 2 016 431 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 800 000 800 000
TOTAL (III) DR 800 000 800 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 035 893 6 685 506
Dettes fiscales et sociales DY 70 170 69 114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 249 700 50 244 700
Autres dettes EA 26 380 652 26 121 889
Produits constatés d’avance (2) EB 0 2 160
TOTAL (IV) EC 27 736 415 83 123 369
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 051 357 148 2 100 354 873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 106 900 0 1 106 900 1 182 372
Chiffres d’affaires nets FJ 1 106 900 0 1 106 900 1 182 372
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 103 720 81 213
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 210 620 1 263 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 843 280 2 598 158
Impôts, taxes et versements assimilés FX 102 618 128 607
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 185 620 587 784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 131 528 3 314 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 920 908 -2 050 971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 29 168 204 29 458 910
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 499 252 4 463 176
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 569 196
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 710 473 10 348 378
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 196 007 3 171 312
Total des produits financiers (V) GP 36 573 936 48 010 971
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 53 200 000 1 831 793
Intérêts et charges assimilées GR 112 564 4 223 003
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 189 921 1 147 849
Total des charges financières (VI) GU 53 502 484 7 202 645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -16 928 549 40 808 326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -18 849 457 38 757 355
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 100 9 072
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 888 463 7 335 971
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 90 888 564 7 345 043
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 58 673 194 7 552 904
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 684 129 593 069
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 63 357 323 8 146 027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 27 531 241 -800 984
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 354 685 2 408 444
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 128 673 119 56 619 598
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 123 346 021 21 071 671
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 327 099 35 547 928
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 872 000 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 9 139 130 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 062 021 258 0 53 182 252
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 078 032 388 0 53 182 252
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 2 815 000 4 057 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 604 481 5 534 649
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 56 089 706 2 059 113 804
DIMINUTIONS Total Général I4 0 62 509 187 2 068 705 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 784 305 185 620 3 604 213 5 365 712
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 8 784 305 185 620 3 604 213 5 365 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 218 707
Total Provisions réglementées 3Z 1 156 577 1 062 129 0 2 218 707
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 800 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 800 000 0 0 800 000
sur immobilisations – incorporelles 6A 0 3 622 000 0 3 622 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 84 449 583
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 10 473 0 10 473 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 33 960 056 56 822 000 2 710 473 88 071 583
TOTAL GENERAL 7C 35 916 633 57 884 129 2 710 473 91 090 289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 53 200 000 2 710 473 0
- Exceptionnelles UJ 0 4 684 129 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 151 4 151 0
Autres immobilisations financières UT 25 607 102 0 25 607 102
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 430 352 430 352 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 693 1 693 0
T. V. A. VB 70 831 70 831 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 18 888 18 888 0
Groupe et associés VC 17 688 17 688 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 289 391 289 391 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 440 095 832 993 25 607 102
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 035 893 1 035 893 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 70 170 70 170 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 249 700 249 700 0 0
Groupe et associés VI 25 274 070 25 274 070 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 106 582 1 106 582 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 27 736 415 27 736 415 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP