SPHERE - 401600218 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 324 20 034 5 290 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 816 701 1 288 485 1 528 215 0
Créances rattachées à des participations BB 4 276 224 21 354 4 254 869 0
Autres titres immobilisés BD 448 142 0 448 142 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 074 450 2 057 610 16 840 0
TOTAL (I) BJ 9 640 843 3 387 485 6 253 358 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 85 636 0 85 636 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 38 481 413 99 499 38 381 914 0
Disponibilités CF 2 429 907 0 2 429 907 0
Charges constatées d’avance CH 5 375 0 5 375 0
TOTAL (II) CJ 41 002 333 99 499 40 902 834 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 10 247 10 247 0
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 50 653 424 3 486 984 47 166 440 0
Parts à moins d’un an CP 3 024 657
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 916 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 615 797 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 591 600 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 22 570 138 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 12 321 702 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 49 494 0
TOTAL (I) DL 44 064 732 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 247 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 247 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 123 815 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 653 950 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 426 475 0
Dettes fiscales et sociales DY 1 873 721 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 200 0
Produits constatés d’avance (2) EB 9 296 0
TOTAL (IV) EC 3 091 460 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 166 440 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 091 460 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 123 815 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 21 662 0 21 662 0
Chiffres d’affaires nets FJ 21 662 0 21 662 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 20 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 683 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 693 108 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 61 760 0
Salaires et traitements FY 46 000 0
Charges sociales FZ 17 658 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 392 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 10 247 0
Autres charges GE 3 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 834 170 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -812 487 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 9 533 088 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 3 890 0
Produits financiers de participations GJ 7 948 339 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 140 730 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 126 982 0
Différences positives de change GN 240 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 180 624 0
Total des produits financiers (V) GP 8 396 917 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 438 095 0
Intérêts et charges assimilées GR 292 109 0
Différences négatives de change GS 1 079 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 162 073 0
Total des charges financières (VI) GU 3 893 358 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 503 559 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 13 220 270 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 085 821 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 085 821 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 804 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 99 997 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 106 802 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 979 019 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 877 587 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 19 037 511 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 715 808 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 12 321 702 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 25 325 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 865 075 0 2 628 519
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 890 400 0 2 628 519
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 25 325
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 878 076 9 615 519
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 878 076 9 640 844
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 14 642 5 393 0 20 035
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 14 642 5 393 0 20 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 49 494 0 0 49 494
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 494 0 0 49 494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 276 224 994 614 3 281 611
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 074 451 2 030 043 44 407
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 636 85 636 0
Charges constatées d’avance VS 5 376 5 376 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 441 687 3 115 670 3 326 018
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 123 816 123 816 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 426 476 426 476 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 873 722 1 873 722 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 653 951 653 951 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 200 4 200 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 296 9 296 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 091 460 3 091 460 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP