SPHERE - 401600218 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 742 5 742
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 120 758 74 595 46 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 627 927 346 787 5 281 140
Créances rattachées à des participations BB 4 536 966 4 536 966
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 073 397 2 073 397
TOTAL (I) BJ 12 364 793 427 124 11 937 668
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 39 139 39 139
Autres créances BZ 25 071 25 071
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 601 122 1 601 122
Disponibilités CF 750 881 750 881
Charges constatées d’avance CH 13 248 13 248
TOTAL (II) CJ 2 429 462 2 429 462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 794 256 427 124 14 367 131
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 916 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 615 797
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 591 600
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 813 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 981 848
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 70 066
TOTAL (I) DL 13 988 690
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 047
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 275 634
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 164
Dettes fiscales et sociales DY 27 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 24 097
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 378 440
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 367 131
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 120 616
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 539
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 434 343 434 343
Chiffres d’affaires nets FJ 434 343 434 343
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 79 817
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 514 164
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 262 473
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 710
Salaires et traitements FY 88 838
Charges sociales FZ 125 616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 522 745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -8 581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 439 363
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 37 449
Produits financiers de participations GJ 1 103 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 296
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 108 305
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 339 287
Intérêts et charges assimilées GR 9 679
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 348 967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 759 338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 152 671
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 200 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 200 011
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 702
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 200 804
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -704
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 170 119
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 261 933
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 280 085
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 981 848
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 79 817
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 742
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 122 008
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 048 145
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 247 150
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 742
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 120 759
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 238 292
DIMINUTIONS Total Général I4 12 364 794
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 742 5 742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 728 30 104 1 238 74 595
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 471 30 104 1 238 80 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 70 067
Total Provisions réglementées 3Z 69 364 703 70 067
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 69 364 703 70 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 703
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 536 967
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 073 398
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 248
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 687 824 77 459 6 610 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 540 1 540
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 508 26 508
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 772 2 772
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 164 23 164
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 296 960 39 336 257 624
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 378 441 120 817 257 624
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 378
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP