TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 134 441 96 009 38 432 4 193
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 511 613 118 313 393 300 148 780
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 70 394 52 075 18 319 25 520
Immobilisations en cours AV 0 0 0 304 401
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 036 228 48 155 388 16 880 840 61 901 440
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 030 0 5 030 5 030
TOTAL (I) BJ 65 757 705 48 421 785 17 335 920 62 389 364
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 000 0 15 000 150 000
Clients et comptes rattachés BX 226 367 57 971 168 396 50 693
Autres créances BZ 5 300 092 2 536 256 2 763 837 4 029 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 196 804 0 196 804 89 928
Charges constatées d’avance CH 55 389 0 55 389 69 714
TOTAL (II) CJ 5 793 653 2 594 227 3 199 426 4 389 757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 71 551 358 51 016 012 20 535 346 66 779 121
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 180 45 180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 909 939 1 909 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 500 000 7 500 000
Report à nouveau DH 445 995 415 246
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -42 382 508 4 030 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 640 772 411 646
TOTAL (I) DL -27 835 623 14 317 759
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 305 150 708 947
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 164 688 439 668
Dettes fiscales et sociales DY 133 998 189 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 47 767 134 51 122 751
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 48 370 969 52 461 362
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 535 346 66 779 121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 101 500 89 250
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 1 667 177 2 836 839
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 768 677 2 926 089
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 20 575
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 368 1 412
Autres produits FQ 1 840 244
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 780 885 2 948 320
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 31 900 21 183
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 335 622 1 695 569
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 750 14 509
Salaires et traitements FY 550 535 678 787
Charges sociales FZ 179 971 268 729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 105 791 49 267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 57 971 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 497 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 291 037 2 728 694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 510 152 219 626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 0 -10 001
Produits financiers de participations GJ 7 003 000 10 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 87 732 103 211
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 090 732 10 103 211
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 556 856 3 134 788
Intérêts et charges assimilées GR 182 602 2 927 799
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 739 458 6 062 587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 648 726 4 040 624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -42 158 878 4 270 250
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 802 1 075
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 802 1 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 605 74 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 701 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 229 126 177 684
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 253 432 252 577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -235 630 -251 502
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 -12 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 889 419 13 052 606
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 51 271 927 9 021 858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -42 382 508 4 030 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 271 969 0 646 054
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 392 590 0 70 394
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 65 041 258 0 65 041 258
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 705 817 0 65 757 705
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 271 969 646 054
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 392 590 70 394
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 65 041 258 65 041 258
DIMINUTIONS Total Général I4 0 65 705 817 65 757 705
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 118 995 95 327 0 214 322
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 669 10 464 21 059 52 075
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 181 665 105 791 21 059 266 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 411 646 229 126 640 772 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 57 971 57 971 0 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 536 256 2 536 256 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 134 788 47 614 827 50 749 615 0
TOTAL GENERAL 7C 3 546 434 47 843 953 51 390 386 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 57 971 0 0
- Financières UG 0 47 556 856 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 229 126 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 030 5 030 0
Clients douteux ou litigieux VA 69 565 69 565 0
Autres créances clients UX 156 802 156 802 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 113 620 113 620 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 986 706 4 986 706 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 198 766 198 766 0
Charges constatées d’avance VS 55 389 55 389 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 586 878 5 586 878 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 129 129 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 305 021 305 021 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 164 688 164 688 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 38 796 38 796 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 196 37 196 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 541 45 541 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 464 12 464 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 767 134 3 925 946 43 841 188 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 48 370 969 4 529 781 43 841 188 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 305 021 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP