TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 566 88 373 4 193 12 439
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 179 403 30 623 148 780 15 429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 88 189 62 669 25 520 30 942
Immobilisations en cours AV 304 401 0 304 401 107 969
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 65 036 228 3 134 788 61 901 440 43 485 296
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 030 0 5 030 5 030
TOTAL (I) BJ 65 705 817 3 316 453 62 389 364 43 657 104
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 150 000 0 150 000 13 297
Clients et comptes rattachés BX 50 693 0 50 693 345 517
Autres créances BZ 4 029 423 0 4 029 423 1 479 008
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 89 928 0 89 928 154 736
Charges constatées d’avance CH 69 714 0 69 714 14 532
TOTAL (II) CJ 4 389 757 0 4 389 757 2 007 090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 70 095 574 3 316 453 66 779 121 45 664 194
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 180 45 180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 909 939 1 909 939
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 7 500 000 4 246 160
Report à nouveau DH 415 246 127 409
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 030 748 3 541 677
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 411 646 233 962
TOTAL (I) DL 14 317 759 10 109 327
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 708 947 1 109 907
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 439 668 162 592
Dettes fiscales et sociales DY 189 996 136 648
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 51 122 751 34 145 720
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 52 461 362 35 554 867
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 66 779 121 45 664 194
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 89 250 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 2 836 839 1 987 077
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 2 926 089 1 987 077
Production stockée FM
Production immobilisée FN 20 575 15 502
Subventions d’exploitation FO 0 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 412 9 234
Autres produits FQ 244 902
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 948 320 2 018 716
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 21 183 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 0 8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 695 569 1 421 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 509 14 204
Salaires et traitements FY 678 787 431 434
Charges sociales FZ 268 729 178 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 267 26 212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 650 485
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 728 694 2 072 679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 219 626 -53 963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI -10 001 0
Produits financiers de participations GJ 10 000 000 4 989 012
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 103 211 49 602
Autres intérêts et produits assimilés GL 409 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 103 211 5 039 023
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 86
Intérêts et charges assimilées GR 2 927 799 1 229 506
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 062 587 1 229 506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 040 624 3 809 517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 270 250 3 755 554
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 075 21 743
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 075 21 743
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 893 154 840
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 30
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 177 684 92 750
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 577 247 620
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -251 502 -225 877
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 -12 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 052 606 7 079 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 021 858 3 537 805
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 030 748 3 541 677
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 294 217 0 160 389
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 187 597 0 363 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 490 326 0 21 550 932
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 972 140 0 22 074 339
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 182 638 271 969
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 158 024 392 590
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 65 041 258
DIMINUTIONS Total Général I4 0 340 662 65 705 817
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 266 349 35 284 182 638 118 995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 686 13 983 0 62 669
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 315 035 49 267 182 638 181 665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 411 646
Total Provisions réglementées 3Z 233 962 177 684 0 411 646
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 134 788
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 3 134 788 0 3 134 788
TOTAL GENERAL 7C 233 962 3 312 472 0 3 546 434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 134 788 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 177 684 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 030 0 5 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 50 693 50 693 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 958 1 958 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 49 198 49 198 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 22 100 22 100 0
Groupe et associés VC 3 870 337 3 870 337 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 829 85 829 0
Charges constatées d’avance VS 69 714 69 714 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 154 859 4 149 829 5 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 297 297 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 708 649 404 074 304 576 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 439 668 439 668 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 012 12 012 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 41 443 41 443 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 758 96 758 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 783 39 783 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 51 012 372 51 012 372 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 110 379 110 379 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 52 461 362 52 156 786 304 576 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 400 695
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP