TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 92 566 80 127 12 439 21 561
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 201 651 186 222 15 429 3 215
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 79 628 48 686 30 942 27 699
Immobilisations en cours AV 107 969 0 107 969 2 418
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 43 485 296 0 43 485 296 15 019 779
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 030 0 5 030 5 030
TOTAL (I) BJ 43 972 140 315 035 43 657 104 15 079 702
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 297 0 13 297 31 780
Clients et comptes rattachés BX 345 517 0 345 517 72 483
Autres créances BZ 1 479 008 0 1 479 008 2 372 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 154 736 0 154 736 198 692
Charges constatées d’avance CH 14 532 0 14 532 46 349
TOTAL (II) CJ 2 007 090 0 2 007 090 2 721 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 45 979 230 315 035 45 664 194 17 801 102
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 909 939 1 875 967
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 246 160 4 246 160
Report à nouveau DH 127 409 1 366 157
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 541 677 6 261 252
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 233 962 141 212
TOTAL (I) DL 10 109 327 13 940 928
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 109 907 1 507 698
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 162 592 344 090
Dettes fiscales et sociales DY 136 648 78 198
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0 665
Autres dettes EA 34 145 720 1 929 524
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 35 554 867 3 860 174
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 45 664 194 17 801 102
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 987 077 0 1 987 077 1 008 460
Chiffres d’affaires nets FJ 1 987 077 0 1 987 077 1 008 460
Production stockée FM
Production immobilisée FN 15 502 763
Subventions d’exploitation FO 6 000 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 234 6 333
Autres produits FQ 902 256
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 018 716 1 017 812
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 421 601 731 280
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 204 9 487
Salaires et traitements FY 431 434 208 080
Charges sociales FZ 178 743 90 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 212 20 679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 485 457
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 072 679 1 060 023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -53 963 -42 210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 989 012 6 335 360
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 602 11 780
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 409 0
Différences positives de change GN 0 46 345
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 039 023 6 393 485
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 229 506 60 545
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 229 506 60 545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 809 517 6 332 939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 755 554 6 290 729
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 743 2 460
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 4 240
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 743 6 700
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 154 840 6 066
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 92 750 30 112
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 247 620 36 177
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -225 877 -29 477
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 000 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 079 482 7 417 997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 537 805 1 156 745
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 541 677 6 261 252
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 277 037 0 17 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 66 679 0 121 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 024 809 0 43 485 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 368 525 0 43 624 059
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 294 217
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 665 187 597
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 15 019 779 43 490 326
DIMINUTIONS Total Général I4 0 15 020 444 43 972 140
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 252 261 14 088 0 266 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 562 12 124 0 48 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 288 823 26 212 0 315 035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 233 962
Total Provisions réglementées 3Z 141 212 92 750 0 233 962
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 141 212 92 750 0 233 962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 92 750 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 030 0 5 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 345 517 345 517 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 400 1 400 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 893 8 893 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 414 962 1 414 962 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 53 753 53 753 0
Charges constatées d’avance VS 14 532 14 532 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 844 087 1 839 057 5 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 357 357 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 109 550 401 405 708 145 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 162 592 162 592 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 17 261 17 261 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 557 42 557 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 57 324 57 324 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 19 506 19 506 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 145 720 34 145 720 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 35 554 867 34 846 722 708 145 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 397 841
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP