TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 91 086 69 525 21 561 20 542
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 185 951 182 736 3 215 701
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 64 261 36 562 27 699 31 391
Immobilisations en cours AV 2 418 2 418 8 900
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 019 779 15 019 779 14 973 434
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 030 5 030 5 030
TOTAL (I) BJ 15 368 525 288 823 15 079 702 15 039 998
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 31 780 31 780 16 000
Clients et comptes rattachés BX 72 483 72 483 134 252
Autres créances BZ 2 372 096 2 372 096 5 048 096
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 198 692 198 692 51 229
Charges constatées d’avance CH 46 349 46 349 18 815
TOTAL (II) CJ 2 721 400 2 721 400 5 268 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 18 089 925 288 823 17 801 102 20 308 391
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 180 45 180
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 875 967 1 875 967
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 246 160 4 246 160
Report à nouveau DH 1 366 157 29 721
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 261 252 4 336 436
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 141 212 111 100
TOTAL (I) DL 13 940 928 10 649 564
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 240
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 240
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 507 698 1 771 460
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 344 090 99 561
Dettes fiscales et sociales DY 78 198 169 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 665
Autres dettes EA 1 929 524 7 613 572
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 860 174 9 654 587
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 801 102 20 308 391
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 008 460 1 008 460 1 241 160
Chiffres d’affaires nets FJ 1 008 460 1 008 460 1 241 160
Production stockée FM
Production immobilisée FN 763
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 333 35 092
Autres produits FQ 256 597
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 017 812 1 276 849
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 731 280 905 749
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 487 14 472
Salaires et traitements FY 208 080 186 637
Charges sociales FZ 90 040 84 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 679 50 993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 457 4 080
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 060 023 1 246 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -42 210 30 023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 335 360 4 352 936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 11 780 65 920
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 46 345
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 393 485 4 418 856
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 60 545 91 898
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 545 91 898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 332 939 4 326 958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 290 729 4 356 980
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 460 28 673
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 79 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 240
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 700 107 773
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 066 23 161
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 79 098
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 30 112 17 873
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 36 177 120 133
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 477 -12 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 184
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 417 997 5 803 478
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 156 745 1 467 042
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 261 252 4 336 436
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 261 545 15 493
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 93 586 7 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 024 809
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 379 940 22 938
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 277 037
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 352 66 679
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 024 809
DIMINUTIONS Total Général I4 34 352 15 368 525
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 240 301 11 960 252 261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 295 8 719 25 452 36 562
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 293 596 20 679 25 452 288 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 141 212
Total Provisions réglementées 3Z 111 100 30 112 141 212
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 240 4 240
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 345 46 345
TOTAL GENERAL 7C 161 685 30 112 50 585 141 212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 46 345
- Exceptionnelles UJ 30 112 4 240
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 030 5 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 72 483 72 483
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 726 3 726
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 000 2 000
Groupe et associés VC 2 253 213 2 253 213
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 112 157 112 157
Charges constatées d’avance VS 46 349 46 349
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 495 959 2 490 929 5 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 176 176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 507 521 1 507 521
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 344 090 344 090
Personnel et comptes rattachés 8C 8 417 8 417
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 23 737 23 737
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 25 636 25 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 408 20 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 665 665
Groupe et associés VI 1 928 776 1 928 776
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 748 748
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 860 174 3 860 174
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 264 579
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP