TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 206 57 664 20 542 36 497
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 183 339 182 636 701 18 865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 84 686 53 295 31 391 31 792
Immobilisations en cours AV 8 900 8 900
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 019 779 46 345 14 973 434 5 252 302
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 030 5 030 80 090
TOTAL (I) BJ 15 379 940 339 941 15 039 998 5 419 546
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 000 16 000 23 750
Clients et comptes rattachés BX 134 252 134 252 277 045
Autres créances BZ 5 048 096 5 048 096 3 889 666
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 51 229 51 229 320 594
Charges constatées d’avance CH 18 815 18 815 5 229
TOTAL (II) CJ 5 268 393 5 268 393 4 516 284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 869
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 648 333 339 941 20 308 391 9 938 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 45 180 44 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 875 967 675 647
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 4 246 160 3 646 160
Report à nouveau DH 29 721 5 677
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 336 436 1 294 544
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 111 100 97 467
TOTAL (I) DL 10 649 564 5 769 195
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 240
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 240
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 771 460 3 659 738
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 99 561 97 467
Dettes fiscales et sociales DY 169 994 203 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 613 572 208 472
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 9 654 587 4 169 504
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 308 391 9 938 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 241 160 1 241 160 1 162 480
Chiffres d’affaires nets FJ 1 241 160 1 241 160 1 162 480
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 35 092 42 312
Autres produits FQ 597 107
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 276 849 1 204 899
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 905 749 755 097
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 472 19 468
Salaires et traitements FY 186 637 211 733
Charges sociales FZ 84 895 90 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 50 993 69 566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 080 52
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 246 827 1 148 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 30 023 55 925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 352 936 1 394 970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 65 920 33 818
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 418 856 1 435 788
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 45 315
Intérêts et charges assimilées GR 91 898 55 557
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 91 898 101 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 326 958 1 333 919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 356 980 1 389 842
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 673 12 196
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 79 100 4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 107 773 16 696
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 23 161 100 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 79 098 7 557
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 873 7 113
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 120 133 114 993
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 360 -98 297
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 184 -3 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 803 478 2 657 383
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 467 042 1 362 839
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 336 436 1 294 544
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 272 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 91 961 26 544
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 378 737 9 721 132
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 743 005 9 747 676
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 10 763 261 545
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 918 93 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 75 060 15 024 809
DIMINUTIONS Total Général I4 110 741 15 379 940
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 216 946 34 116 10 763 240 301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 60 169 14 006 20 879 53 295
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 277 115 48 124 31 642 293 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 111 100
Total Provisions réglementées 3Z 97 467 13 633 111 100
Provisions pour litiges 4A 4 240
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 240 4 240
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 46 345
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 182 2 182
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 48 527 2 182 46 345
TOTAL GENERAL 7C 145 994 17 873 2 182 161 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 182
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 17 873
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 030 5 030
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 134 252 134 252
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 762 3 762
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 025 130 5 025 130
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 204 18 204
Charges constatées d’avance VS 18 815 18 815
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 206 194 5 201 164 5 030
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 201 201
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 771 260 396 877 1 374 383
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 99 561 99 561
Personnel et comptes rattachés 8C 10 173 10 173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 127 694 127 694
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 771 15 771
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 16 355 16 355
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 613 572 7 613 572
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 654 587 8 280 204 1 374 383
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 1 870 861
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP