TALIS EDUCATION GROUP - 401384813 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 88 969 52 472 36 497 49 552
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 183 339 164 474 18 865 55 405
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 91 961 60 169 31 792 44 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 5 8
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 298 647 46 345 5 252 302 4 795 312
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 090 80 090 80 090
TOTAL (I) BJ 5 743 005 323 460 5 419 546 5 024 435
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 23 750 23 750 6 000
Clients et comptes rattachés BX 279 226 2 182 277 045 108 105
Autres créances BZ 3 889 666 3 889 666 2 567 134
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 320 594 320 594 346 559
Charges constatées d’avance CH 5 229 5 229 8 312
TOTAL (II) CJ 4 518 465 2 182 4 516 284 3 036 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 2 869 2 869 4 094
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 264 340 325 641 9 938 699 8 064 638
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 44 700 44 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 675 647 675 647
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 8
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 646 160 2 666 160
Report à nouveau DH 5 677 30 868
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 294 544 1 155 959
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 97 467 90 354
TOTAL (I) DL 5 769 195 4 668 688
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 659 738 2 156 761
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 97 467 214 836
Dettes fiscales et sociales DY 203 827 226 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 208 472 798 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 169 504 3 395 950
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 938 699 8 064 638
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 162 480 1 162 480 1 567 402
Chiffres d’affaires nets FJ 1 162 480 1 162 480 1 567 402
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 335
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 312 44 715
Autres produits FQ 107 131
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 204 899 1 613 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 755 097 1 065 340
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 468 16 290
Salaires et traitements FY 211 733 261 492
Charges sociales FZ 90 876 106 814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 566 72 987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 4 210
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 148 974 1 527 131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 925 86 452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 394 970 1 226 990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 818 22 420
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 7 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 435 788 1 249 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 46 315
Intérêts et charges assimilées GR 55 557 66 676
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 872 66 676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 333 916 1 182 734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 389 842 1 269 186
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 196 9 765
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 500 18 910
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 696 28 675
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 324 108 332
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 557 15 675
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 113 14 213
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 114 993 138 220
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -98 297 -109 546
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -3 000 3 682
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 657 383 2 891 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 362 839 1 735 710
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 294 544 1 155 959
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 271 811 2 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 99 754 7 558
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 875 432 507 205
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 246 997 517 323
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 064 272 308
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 351 91 961
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 900 5 378 737
DIMINUTIONS Total Général I4 21 315 5 743 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 166 854 52 156 2 064 216 946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 677 16 186 11 695 60 169
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 222 532 68 341 13 758 277 115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 97 467
Total Provisions réglementées 3Z 90 354 7 113 97 467
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 46 345
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 182 2 182
Autres provisions pour dépréciation 6X 7 000 7 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 030 48 497 7 000 48 527
TOTAL GENERAL 7C 97 384 55 610 7 000 145 994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 182
- Financières UG 46 315 7 000
- Exceptionnelles UJ 7 113
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 090 80 090
Clients douteux ou litigieux VA 2 618 2 618
Autres créances clients UX 276 608 276 608
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 779 1 779
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 741 2 741
Groupe et associés VC 3 876 105 3 876 105
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 040 8 040
Charges constatées d’avance VS 5 229 5 229
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 254 211 4 174 121 80 090
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 738 738
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 3 659 000 561 453 3 097 547
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 97 467 97 467
Personnel et comptes rattachés 8C 10 417 10 417
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 109 649 109 649
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 65 558 65 558
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 204 18 204
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 972 5 972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 202 500 202 500
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 169 504 1 071 957 3 097 547
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 501 254
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP